广发中证500ETF联接(LOF)C
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近1年涨幅
-8.98%
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近3年涨幅
-10.13%
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.46% | -8.98% | 1.81% | -5.86% | -18.36% | -10.13% | 2.23% |
同类排行(复制指数型) | 1083/2353 | 1063/2046 | 1345/2576 | 874/2162 | 755/1811 | 371/1091 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.18% | -9.61% | 1.71% | -7.03% | -18.81% | -12.92% | -- |
年化收益率(%) | -2.91% | -8.98% | 5.17% | -5.86% | -18.36% | -3.38% | 0.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
西部矿业 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 278 | -376 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 105 | -663 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 519 | -745 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 142 | -476 | 咨询 |
东兴证券 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 11 | -261 | 咨询 |
兴发集团 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 17 | -268 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 202 | -535 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 84 | -368 | 咨询 |
天奈科技 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 25 | -318 | 咨询 |
永泰能源 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 19 | -118 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-03-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)持有人结构
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广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)十大持有人
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广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 0.9725 | 7.61% | |
交银中证 | 1.0412 | 7.23% | |
嘉实标普 | 0.9707 | 7.06% | |
汇添富纳 | 1.1307 | 4.85% | |
广发生物 | 0.1634 | 4.61% | |
恒生指数 | 0.7100 | 4.55% | |
汇添富纳 | 1.0654 | 4.54% | |
广发生物 | 1.1600 | 4.51% |