泓德裕泽一年定开债券A
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数据日期:2022-6-10
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-06-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.81% | 0.03% | -- | -- | -1.15% | 9.96% | 26.26% |
同类排行(纯债债券型) | 2359/2759 | 2245/2421 | -- | -- | 2305/2833 | 971/1240 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 3.10% | -- | -- | 0.49% | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | -3.63% | 0.03% | -- | -- | -1.15% | 3.32% | 5.20% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 21,935.88 | 31.24 |
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泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2022-07-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德裕泽一年定开债券A(002740)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德裕泽一年定开债券A(002740)持有人结构
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报告期
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泓德裕泽一年定开债券A(002740)十大持有人
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报告日
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泓德裕泽一年定开债券A(002740)历史净值
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截止日
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泓德裕泽一年定开债券A(002740)持仓变化
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泓德裕泽一年定开债券A(002740)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德裕泽一年定开债券A(002740)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东亚联丰 | 98.6100 | 0.39% | |
银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
南方兴利 | 1.2498 | 0.37% |