广发安悦回报混合A
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.25% | 2.38% | 2.11% | 2.18% | -1.38% | 4.96% | 43.05% |
同类排行(平衡混合型) | 923/4709 | 411/4582 | 789/5011 | 502/5046 | 469/4927 | 205/3495 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 2.50% | 2.38% | 3.26% | 2.18% | -1.38% | 1.65% | 5.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国广核 | -- | -- | 0.85% | -15.00% | 267 | +126 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.41% | 272.73% | 494 | +46 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.29% | 866.67% | 1017 | +532 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 0.20% | - | 228 | -59 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.20% | 233.33% | 1951 | +791 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 0.19% | -20.83% | 61 | +14 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 0.19% | - | 134 | +25 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.17% | 13.33% | 545 | -23 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.15% | -42.31% | 2470 | -90 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.11% | 120.00% | 880 | +211 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安悦回报混合A(002120)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安悦回报混合A(002120)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发安悦回报混合A(002120)全部持股
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广发安悦回报混合A(002120)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% |