广发安盈混合C
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.69% | -7.35% | 0.14% | -4.97% | -3.29% | -3.38% | 39.90% |
同类排行(平衡混合型) | 2282/4658 | 1755/4521 | 2566/5012 | 2319/5046 | 927/4927 | 937/2902 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.64% | -13.06% | -1.49% | -8.18% | -14.65% | -16.06% | -- |
年化收益率(%) | -3.37% | -7.35% | 0.48% | -4.97% | -3.29% | -1.13% | 5.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中文传媒 | -- | -- | 12.23% | 17,371.43% | 567 | +512 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 11.63% | 1,515.28% | 1363 | +1076 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 9.03% | 2,408.33% | 2296 | +1254 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 8.41% | 3,722.73% | 2039 | +1251 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 8.34% | 新进 | 965 | +795 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.75% | 2,770.37% | 2308 | +1017 | 咨询 |
美年健康 | -- | -- | 7.74% | 2,480.00% | 498 | +386 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 6.87% | 17,075.00% | 781 | +622 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 6.67% | 6,570.00% | 538 | +491 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 6.01% | 6,577.78% | 851 | +701 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
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广发安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-17 |
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-04-12 |
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广发基金管理有限公司关于基金经理助理调整的公告 | 基金高管变动 | 2024-04-10 |
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
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广发安盈混合C(002119)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发安盈混合C(002119)全部持股
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广发安盈混合C(002119)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久嘉 | 1.1337 | 7.94% | |
华夏新锦 | 1.4488 | 7.91% | |
华夏新锦 | 1.4475 | 7.91% | |
宝盈新锐 | 1.6770 | 7.85% | |
诺安稳健 | 0.8490 | 7.74% | |
建信灵活 | 0.8425 | 7.60% | |
天治量化 | 0.5301 | 7.44% |