广发安享混合A
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1.57%
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3.35%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-4
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综合评价
5.7
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6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.43% | 3.35% | 3.06% | 1.75% | 1.10% | 6.21% | 57.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2851/4588 | 2432/4515 | 2930/5010 | 596/5046 | 152/4927 | 310/3895 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.37% | 3.46% | 4.16% | -8.18% | -14.65% | -19.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.87% | 3.35% | 3.30% | 1.75% | 1.10% | 2.07% | 6.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 0.41% | 24.24% | 124 | -975 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.37% | 131.25% | 3113 | -924 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.32% | 45.45% | 312 | -979 | 咨询 |
| 隧道股份 | -- | -- | 0.32% | 23.08% | 43 | -661 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 0.31% | 55.00% | 286 | -915 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.30% | - | 703 | -1267 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 0.29% | 70.59% | 290 | -1057 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.22% | -78.43% | 2201 | -1215 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.22% | 120.00% | 357 | -1588 | 咨询 |
| 彩虹股份 | -- | -- | 0.22% | 120.00% | 63 | -463 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发安享灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发安享灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于广发安享灵活配置混合型证券投资基金调整个人投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安享混合A(002116)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发安享混合A(002116)十大持有人
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广发安享混合A(002116)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发安享混合A(002116)持仓变化
报告日
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广发安享混合A(002116)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发安享混合A(002116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 先锋聚优 | 1.2094 | 2.67% | |
| 长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
| 先锋聚元 | 1.4632 | 2.32% | |
| 先锋聚元 | 1.4276 | 2.31% | |
| 国都创新 | 0.6300 | 2.27% |
同系基金
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| 广发全球 | 3.9307 | 0.95% | |
| 广发养老 | 1.0056 | 0.87% | |
| 广发养老 | 1.1669 | 0.86% | |
| 广发养老 | 1.0041 | 0.86% | |
| 广发养老 | 1.1595 | 0.86% | |
| 广发锐意 | 1.2313 | 0.84% | |
| 广发锐意 | 1.2459 | 0.83% |
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