华夏回报二号混合
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数据日期：2025-12-12
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.04% | 7.35% | 10.67% | 5.47% | -11.94% | 0.54% | 687.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2412/4598 | 2753/4531 | 2730/4881 | 2086/5010 | 3294/5046 | 3280/4306 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.34% | 18.01% | 20.42% | 3.87% | -8.18% | 13.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.07% | 7.35% | 11.25% | 5.47% | -11.94% | 0.18% | 35.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.13% | -0.97% | 3750 | -784 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.65% | 30.54% | 426 | -1613 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.95% | -22.00% | 1838 | -1074 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 1.77% | -57.76% | 237 | -1524 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.67% | -2.91% | 1637 | -2048 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.54% | -11.49% | 1276 | -1522 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 1.35% | 132.76% | 225 | -1088 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.28% | -11.72% | 785 | -1598 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 1.24% | 22.77% | 221 | -661 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 1.19% | 33.71% | 488 | -1325 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华夏回报二号证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-09-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-09-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏回报二号混合(002021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏回报二号混合(002021)持有人结构
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报告期
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华夏回报二号混合(002021)十大持有人
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华夏回报二号混合(002021)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏回报二号混合(002021)持仓变化
报告日
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华夏回报二号混合(002021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏回报二号混合(002021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富竞 | 1.3903 | 4.98% | |
| 金信行业 | 2.7624 | 4.89% | |
| 金信稳健 | 2.2849 | 4.86% | |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% | |
| 东方人工 | 1.5976 | 4.32% | |
| 国融融信 | 0.9131 | 4.09% |
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| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% | |
| 华夏中证 | 1.6022 | 3.90% | |
| 华夏半导 | 1.8761 | 3.69% | |
| 华夏半导 | 1.8866 | 3.68% | |
| 华夏中证 | 1.4798 | 3.31% | |
| 华夏景气 | 1.2350 | 3.18% | |
| 华夏景气 | 1.2144 | 3.18% |
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