中欧新蓝筹混合E
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13.82%
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近1年涨幅
6.19%
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近3年涨幅
-17.21%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.4
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6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.12% | 6.19% | 7.39% | -12.87% | -13.92% | -17.21% | 115.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1773/2973 | 724/2524 | 1097/2886 | 1100/2212 | 442/1335 | 354/1003 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.23% | 6.19% | 8.30% | -12.87% | -13.92% | -5.74% | 12.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 8.80% | 18.12% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 7.43% | -4.01% | 277 | -1222 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.98% | 31.72% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.84% | 6.08% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.68% | -4.91% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.67% | 9.23% | 381 | -912 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.28% | -2.09% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 2.67% | 40.53% | 75 | -291 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 2.38% | 5.78% | 156 | -702 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.28% | 31.03% | 1923 | -2027 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧新蓝筹混合E(001885)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧新蓝筹混合E(001885)十大持有人
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中欧新蓝筹混合E(001885)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧新蓝筹混合E(001885)持仓变化
报告日
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中欧新蓝筹混合E(001885)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧新蓝筹混合E(001885)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 中欧高端 | 0.8932 | 2.90% | |
| 中欧北证 | 1.8900 | 2.89% | |
| 中欧北证 | 1.8875 | 2.89% |
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