嘉实量化精选股票
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-12.57%
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近3年涨幅
-30.00%
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
3.8
综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.21% | -19.51% | -14.45% | -5.73% | -12.25% | -30.00% | 38.60% |
| 同类排行（普通股票型） | 533/964 | 448/891 | 564/1026 | 265/914 | 140/793 | 169/630 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.69% | -18.63% | -11.98% | -11.05% | -20.10% | -37.59% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.43% | -19.51% | -21.09% | -5.73% | -12.25% | -10.00% | 4.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 1.35% | -4.93% | 1699 | +1179 | 咨询 |
| 银泰黄金 | -- | -- | 1.28% | 18.52% | 1590 | +1191 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 1.26% | 0.80% | 829 | +661 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 1.22% | 197.56% | 1003 | +949 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 1.20% | 130.77% | 681 | +582 | 咨询 |
| 恒逸石化 | -- | -- | 1.12% | - | 396 | +388 | 咨询 |
| 郑煤机 | -- | -- | 1.10% | 8.91% | 972 | +854 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.07% | 181.58% | 1292 | +1088 | 咨询 |
| 兴蓉环境 | -- | -- | 1.06% | 430.00% | 675 | +644 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 1.05% | 169.23% | 803 | +630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实量化精选股票(001637)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实量化精选股票(001637)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实量化精选股票(001637)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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嘉实量化精选股票(001637)持仓变化
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嘉实量化精选股票(001637)全部持股
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嘉实量化精选股票(001637)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝纳斯 | 1.5357 | 1.37% | |
| 银华全球 | 0.9271 | 0.84% | |
| 银华全球 | 0.9351 | 0.83% | |
| 国联安证 | 0.6542 | 0.46% |
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| 嘉实中证 | 0.9512 | 0.48% | |
| 嘉实中证 | 0.9471 | 0.47% | |
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| 嘉实上海 | 1.2371 | 0.27% |
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