嘉实量化精选股票
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近3月涨幅
-13.64%
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近1年涨幅
-16.29%
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近3年涨幅
-27.31%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.50% | -16.29% | -13.99% | -5.73% | -12.25% | -27.31% | 39.35% |
同类排行(普通股票型) | 607/963 | 464/887 | 579/1026 | 265/914 | 140/793 | 164/622 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.94% | -14.72% | -10.69% | -11.05% | -20.10% | -35.85% | -- |
年化收益率(%) | -16.99% | -16.29% | -21.63% | -5.73% | -12.25% | -9.10% | 4.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.35% | -4.93% | 453 | -65 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 1.28% | 18.52% | 319 | -80 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 1.26% | 0.80% | 160 | -8 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 1.22% | 197.56% | 179 | +125 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 1.20% | 130.77% | 149 | +50 | 咨询 |
恒逸石化 | -- | -- | 1.12% | - | 21 | +13 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 1.10% | 8.91% | 115 | 0 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.07% | 181.58% | 378 | +176 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 1.06% | 430.00% | 53 | +22 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 1.05% | 169.23% | 96 | -75 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实量化精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实量化精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实量化精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实量化精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-03 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实量化精选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实量化精选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实量化精选股票(001637)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实量化精选股票(001637)十大持有人
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嘉实量化精选股票(001637)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实量化精选股票(001637)持仓变化
报告日
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嘉实量化精选股票(001637)全部持股
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嘉实量化精选股票(001637)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商计算 | 0.7278 | 1.37% | |
国寿安保 | 0.9280 | 1.32% | |
国寿安保 | 0.9245 | 1.32% | |
华宝品质 | 1.2830 | 1.18% | |
长江量化 | 0.5431 | 1.17% | |
长江量化 | 0.5547 | 1.17% | |
融通中证 | 0.8259 | 1.13% |