嘉实量化精选股票
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
3.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.85% | 0.89% | -4.04% | 1.22% | -5.73% | -17.74% | 57.35% |
| 同类排行（普通股票型） | 559/999 | 614/915 | 829/1092 | 622/1026 | 265/914 | 192/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.56% | 6.82% | -2.82% | 4.40% | -11.05% | -24.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.71% | 0.89% | -184.33% | 1.22% | -5.73% | -5.91% | 6.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山金国际 | -- | -- | 1.30% | 1.56% | 304 | -1286 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 1.18% | 35.63% | 194 | -545 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 1.17% | 116.67% | 199 | -753 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 1.15% | 51.32% | 42 | -650 | 咨询 |
| 财通证券 | -- | -- | 1.11% | 13.27% | 24 | -368 | 咨询 |
| 华安证券 | -- | -- | 1.07% | 46.58% | 31 | -280 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 1.06% | -21.48% | 438 | -1262 | 咨询 |
| 郑煤机 | -- | -- | 1.04% | -5.45% | 82 | -890 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 1.02% | 410.00% | 81 | -561 | 咨询 |
| 奥特维 | -- | -- | 1.02% | 34.21% | 51 | -609 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实量化精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实量化精选股票(001637)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实量化精选股票(001637)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实量化精选股票(001637)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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嘉实量化精选股票(001637)持仓变化
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嘉实量化精选股票(001637)全部持股
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嘉实量化精选股票(001637)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝高端 | 0.6954 | 2.55% | |
| 华宝高端 | 0.7004 | 2.55% | |
| 鹏华先进 | 3.0610 | 2.24% | |
| 博时卓远 | 1.0526 | 1.92% | |
| 博时卓远 | 1.0383 | 1.91% | |
| 宝盈发展 | 0.9187 | 1.87% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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