广发能源联接A
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-12.52%
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数据日期:2018-7-9
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-07-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -21.22% | -12.52% | -- | -- | -- | -- | -25.36% |
同类排行(复制指数型) | 505/623 | 342/519 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.78% | -13.80% | -- | -- | -- | -14.71% | -- |
年化收益率(%) | -42.45% | -12.52% | -- | -- | -- | -- | -8.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美锦能源 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 40 | +33 | 咨询 |
洲际油气 | -- | -- | 0.03% | -66.67% | 1 | 0 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.02% | -89.47% | 827 | +410 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.02% | -91.30% | 525 | +235 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.02% | -90.00% | 567 | +186 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.01% | -92.86% | 813 | +486 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 312 | +160 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 0.01% | -80.00% | 378 | +294 | 咨询 |
兖州煤业 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 395 | +225 | 咨询 |
海油工程 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 216 | +141 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-30
行业分布
数据日期:2018-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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广发能源联接A(001460)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发能源联接A(001460)持有人结构
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报告期
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广发能源联接A(001460)十大持有人
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报告日
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广发能源联接A(001460)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发能源联接A(001460)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发能源联接A(001460)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.1143 | 4.85% | |
华夏中证 | 1.1148 | 4.84% | |
富国中证 | 0.6985 | 4.72% | |
富国中证 | 0.6970 | 4.72% | |
招商中证 | 0.6449 | 4.45% |