中欧永裕混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.53% | 4.74% | 3.66% | -4.23% | -15.77% | -4.02% | 19.98% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1850/4583 | 1840/4539 | 836/4883 | 4243/5010 | 3889/5046 | 2349/4199 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.44% | 4.72% | 0.75% | 3.87% | -8.18% | -3.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.06% | 4.74% | 11.24% | -4.23% | -15.77% | -1.34% | 2.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三一重工 | -- | -- | 4.04% | -21.40% | 411 | -1141 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.11% | -6.61% | 563 | -1819 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.88% | -3.68% | 220 | -1498 | 咨询 |
| 盾安环境 | -- | -- | 2.62% | - | 38 | -209 | 咨询 |
| 索菲亚 | -- | -- | 2.43% | - | 51 | -695 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 2.11% | - | 6 | -463 | 咨询 |
| 上声电子 | -- | -- | 2.10% | - | 12 | -284 | 咨询 |
| 瑞尔特 | -- | -- | 2.09% | - | 6 | -92 | 咨询 |
| 骆驼股份 | -- | -- | 2.04% | - | 30 | -385 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.02% | -31.53% | 2356 | -1880 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧永裕混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧永裕混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年3月）中欧基金管理有限... | 招募说明书(更新 | 2025-03-26 |
| 中欧永裕混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-03-26 |
| 中欧永裕混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-26 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧永裕混合A(001306)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧永裕混合A(001306)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧永裕混合A(001306)持仓变化
报告日
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中欧永裕混合A(001306)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧永裕混合A(001306)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海联合 | 1.1676 | 3.79% | |
| 前海联合 | 1.1468 | 3.78% | |
| 东方阿尔 | 0.8732 | 3.60% | |
| 东方阿尔 | 0.8981 | 3.59% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧恒生 | 0.9205 | 3.45% | |
| 中欧恒生 | 0.9207 | 3.45% | |
| 中欧盛世 | 1.7987 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9119 | 3.03% | |
| 中欧盛世 | 1.9036 | 3.03% | |
| 中欧医疗 | 1.2310 | 2.12% | |
| 中欧医疗 | 1.1717 | 2.12% | |
| 中欧信息 | 0.9632 | 1.66% | |
| 中欧信息 | 0.9640 | 1.66% | |
| 中欧品质 | 1.0941 | 1.50% |
