中金绝对收益混合
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数据日期：2023-2-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.05% | -2.89% | -- | -0.18% | -3.55% | 1.82% | 8.23% |
| 同类排行（其他混合型） | 569/1861 | 381/1100 | -- | 282/2212 | 161/1335 | 948/1024 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 2.33% | -0.56% | -- | -12.15% | -17.88% | -23.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.09% | -2.89% | -- | -0.18% | -3.55% | 0.61% | 1.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.24% | 67.59% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.09% | 48.23% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.99% | 142.68% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.56% | 173.68% | 1183 | -1204 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.28% | 150.98% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.16% | 70.59% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.02% | 580.00% | 505 | -539 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.93% | 416.67% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.87% | 480.00% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.85% | 44.07% | 1040 | -857 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-02-22 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-02-22 |
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十大持有人
中金绝对收益混合(001059)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金绝对收益混合(001059)持有人结构
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中金绝对收益混合(001059)十大持有人
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中金绝对收益混合(001059)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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中金绝对收益混合(001059)持仓变化
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中金绝对收益混合(001059)全部持股
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中金绝对收益混合(001059)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 1.2580 | 2.44% | |
| 华夏国企 | 1.0599 | 2.04% | |
| 华夏国企 | 1.0552 | 2.03% | |
| 中泰红利 | 1.3150 | 1.91% | |
| 中泰红利 | 1.2880 | 1.72% | |
| 方正富邦 | 0.6030 | 1.70% |
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| 中金新元 | 1.1472 | 0.28% | |
| 中金新元 | 1.1399 | 0.27% | |
| 中金浙金 | 1.0150 | 0.09% | |
| 中金鑫福 | 1.0123 | 0.08% | |
| 中金鑫裕 | 1.0076 | 0.03% | |
| 中金鑫裕 | 1.0038 | 0.03% | |
| 中金纯债 | 1.2591 | 0.02% | |
| 中金纯债 | 1.2137 | 0.02% |
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