嘉实先进制造股票
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近3年涨幅
-37.85%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.55% | 0.13% | 2.74% | -12.48% | -28.30% | -37.85% | 49.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 308/983 | 543/907 | 625/1026 | 480/914 | 647/793 | 484/670 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.55% | 2.99% | 5.30% | -11.05% | -20.10% | -26.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.09% | 0.13% | 3.00% | -12.48% | -28.30% | -12.62% | 5.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.82% | 3.48% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 7.68% | 10.19% | 141 | -489 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 6.79% | -19.07% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 5.11% | 1.39% | 316 | -964 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 4.91% | 36.39% | 155 | -803 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 4.79% | 22.51% | 120 | -544 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 4.01% | 1.26% | 96 | -487 | 咨询 |
| 图南股份 | -- | -- | 3.92% | -11.11% | 43 | -242 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 3.49% | -12.97% | 292 | -1079 | 咨询 |
| 天岳先进 | -- | -- | 3.36% | - | 36 | -419 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实先进制造股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实先进制造股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实先进制造股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实先进制造股票(001039)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实先进制造股票(001039)持有人结构
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报告期
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嘉实先进制造股票(001039)十大持有人
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嘉实先进制造股票(001039)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实先进制造股票(001039)持仓变化
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嘉实先进制造股票(001039)全部持股
报告日
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嘉实先进制造股票(001039)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰金融 | 1.0437 | 4.01% | |
| 西部利得 | 2.2751 | 3.95% | |
| 招商专精 | 0.8646 | 3.73% | |
| 招商专精 | 0.8854 | 3.73% | |
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| 平安先进 | 1.0510 | 3.57% |
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| 嘉实中证 | 0.9115 | 2.86% |
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