广发百发100指数E
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近3年涨幅
-38.22%
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数据日期:2024-7-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.90% | -11.83% | -6.55% | -5.31% | -32.88% | -38.22% | 28.60% |
同类排行(复制指数型) | 1342/2449 | 888/2090 | 1406/2576 | 825/2162 | 1732/1811 | 903/1152 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.76% | -14.52% | -4.52% | -7.03% | -18.81% | -21.54% | -- |
年化收益率(%) | -13.79% | -11.83% | -12.92% | -5.31% | -32.88% | -12.74% | 2.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
润泽科技 | -- | -- | 1.19% | - | 75 | -251 | 咨询 |
齐峰新材 | -- | -- | 1.19% | - | 7 | -57 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 1.14% | - | 149 | -323 | 咨询 |
博威合金 | -- | -- | 1.13% | - | 57 | -325 | 咨询 |
中兴商业 | -- | -- | 1.05% | - | 2 | -49 | 咨询 |
上海艾录 | -- | -- | 1.05% | - | 2 | -88 | 咨询 |
乔治白 | -- | -- | 1.02% | - | 38 | -94 | 咨询 |
大西洋 | -- | -- | 1.02% | - | 2 | -59 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 1.02% | - | 76 | -503 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 0.99% | - | 223 | -165 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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分红报告 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.5691 | 2.80% | |
华宝中证 | 0.6981 | 2.80% | |
易方达中 | 0.9292 | 2.79% | |
博时港股 | 1.1318 | 2.79% | |
华安恒生 | 1.1148 | 2.73% |