国投瑞银岁增利债券A
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数据日期：2020-1-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.40% | 3.45% | -- | -- | -- | 10.72% | 25.79% |
| 同类排行（一级债基） | 597/1315 | 722/964 | -- | -- | -- | 316/450 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.28% | 3.74% | -- | -- | -- | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.79% | 3.45% | -- | -- | -- | 3.57% | 4.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 665.82 | 38.41 |
| 国债 | 259.74 | 14.98 |
| 普通企业债 | 151.19 | 8.72 |
| 可交换公司债券 | 4.99 | 0.29 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
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基金信息 |
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国投瑞银岁增利债券A(000781)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银岁增利债券A(000781)十大持有人
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分红报告 |
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国投瑞银岁增利债券A(000781)持仓变化
报告日
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国投瑞银岁增利债券A(000781)全部持股
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国投瑞银岁增利债券A(000781)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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