长城淘金理财债券
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数据日期:2015-5-7
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2015-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10% |
同类排行(中短期纯债型) | 74/233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.93% | 3.71% | -- | -- | -- | 11.20% | -- |
年化收益率(%) | 8.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2015-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 17,271.19 | 71.31 |
长城淘金一年期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(首次更新) | 招募说明书(更新 | 2014-12-19 |
长城淘金一年期理财债券型证券投资基金2014年年度报告 | 基金年度报告 | 2015-03-28 |
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长城淘金一年期理财债券型证券投资基金清算报告 | 其他 | 2016-11-11 |
关于《长城淘金一年期理财债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 其他 | 2016-11-11 |
关于长城淘金一年期理财债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的... | 其他 | 2016-08-25 |
长城淘金一年期理财债券型证券投资基金第一个封闭期到期后的清算报告 | 其他 | 2015-05-26 |
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关于长城淘金一年期理财债券型证券投资基金第一个封闭期到期后暂停运作、... | 其他 | 2015-04-30 |
关于长城淘金一年期理财债券型证券投资基金第一个封闭期到期后暂停运作、... | 其他 | 2015-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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长城淘金理财债券(000611)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城淘金理财债券(000611)持有人结构
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报告期
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长城淘金理财债券(000611)十大持有人
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分红报告 |
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长城淘金理财债券(000611)持仓变化
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长城淘金理财债券(000611)全部持股
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长城淘金理财债券(000611)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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