长城淘金理财债券

(000611)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0710	净值增长率:0.56%	累计净值:1.0710	净值更新日期:2015/5/7
基金简称:长城淘金
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城价值	0.7850	1.61%
长城价值	0.8013	1.60%
长城周期	0.9474	1.24%
长城周期	0.9487	1.23%
长城量化	0.9923	1.09%
长城量化	0.9739	1.08%
长城品质	0.5890	1.05%
长城品质	0.5755	1.02%
长城消费	0.5462	0.94%
长城消费	0.5578	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.28%	-	-	-	-	-	7.10%
同类排名(中短期纯债型)	74/233	/	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	1.46%	4.05%	-	-	-	10.97%	-
年化收益率(%)	8.57%	-	-	-	-	-	7.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-12-31	2015-03-31	2015-05-08
债券市值/基金净值	115.74	85.39	-

最新总份额：2.3012亿份

2015-03-31

券种分布

数据日期：2015-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,271.19	71.31

五大债券

数据日期：2015-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14沪临港CP001	041461026	4,999.64	20.64
14华强CP002	041458040	4,998.73	20.64
12万向债	112080	2,761.97	11.40
11三门峡	122817	2,421.38	10.00
11赤湾01	112082	2,089.47	8.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	6/13	0.00%	5/13	6.36%	0/13	0.00%	0/13

评级截止日期：2015-06-19

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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