南方新优享灵活配置混合A
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近1年涨幅
-3.18%
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近3年涨幅
-42.85%
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.48% | -3.18% | 9.18% | -15.67% | -31.29% | -42.85% | 217.27% |
同类排行(平衡混合型) | 247/2797 | 358/2310 | 271/2887 | 1347/2212 | 1198/1335 | 783/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -16.08% | -4.94% | -12.15% | -17.88% | -25.76% | -- |
年化收益率(%) | 18.96% | -3.18% | 18.21% | -15.67% | -31.29% | -14.28% | 20.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 3.61% | 108.67% | 672 | -414 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 3.54% | 21.65% | 511 | -700 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.51% | 25.81% | 519 | -697 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 3.25% | 40.09% | 190 | -364 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.93% | -56.27% | 2544 | -956 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.89% | -2.03% | 1027 | -1164 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 2.60% | 420.00% | 202 | -515 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 2.45% | 178.41% | 639 | -443 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 2.39% | 21.32% | 288 | -993 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.24% | 5.66% | 1423 | -867 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-06-20 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-15 |
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-05-30 |
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南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方新优享灵活配置混合A(000527)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方新优享灵活配置混合A(000527)持有人结构
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报告期
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南方新优享灵活配置混合A(000527)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方新优享灵活配置混合A(000527)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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南方新优享灵活配置混合A(000527)全部持股
报告日
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南方新优享灵活配置混合A(000527)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中泰红利 | 1.2008 | 1.31% | |
华泰柏瑞 | 1.5380 | 1.25% | |
诺安多策 | 1.3770 | 1.25% | |
大摩消费 | 0.7514 | 1.24% |