华富恒富18个月定开债A

(000502)开放式-一级债基

基金经理：姚姣姣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1193	净值增长率:0.30%	累计净值:1.5493	净值更新日期:2022/1/21	基金简称:华富恒富A
最新规模:6.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富恒富	1.1193	0.30%
华富恒富	1.0972	0.29%
鑫元合丰	1.0383	0.14%
鑫元合丰	1.0411	0.14%
国富恒利	1.0856	0.07%
银华永兴	1.1740	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富星玉	1.1439	0.86%
华富星玉	1.1169	0.86%
华富新能	0.8959	0.77%
华富中证	0.8411	0.55%
华富恒富	1.1193	0.30%
华富恒富	1.0972	0.29%
华富富惠	1.0083	0.25%
华富中证	1.1011	0.15%
华富中证	1.0977	0.14%
华富安兴	1.0711	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-21)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.92%	3.48%	-1.63%	6.43%	6.13%	18.71%	30.81%
同类排名(一级债基)	1/5	4/5	5/6	1/6	1/10	1/5	--
同类平均(一级债基)	2.39%	3.81%	-0.23%	4.38%	2.42%	14.12%	-
年化收益率(%)	5.85%	3.48%	-1.63%	6.43%	6.13%	6.24%	7.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	7.89	11.71	11.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富恒富数据不全。
在财务资质方面，华富恒富数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2021-12-31

制造业	9.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04%
采矿业	0.98%
批发和零售业	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	1.83%	1519
欣旺达	0	0	1.23%	220
安井食品	0	0	1.22%	133
赛意信息	0	0	1.04%	34
星宇股份	0	0	1.02%	165
海尔智家	0	0	1.01%	534
紫金矿业	0	0	0.98%	400
鸿路钢构	0	0	0.96%	103
中天科技	0	0	0.93%	109
深南电路	0	0	0.90%	26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.69	3.12	7.55	10.98	1.89	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.30%	13/53	-0.10%	30/53	4.20%	26/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-09-30

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