华富恒富18个月定开债A

(000502)开放式-一级债基

基金经理：姚姣姣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0828	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.5128	净值更新日期:2022/7/1	基金简称:华富恒富A
最新规模:5.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0295	0.03%
鑫元合丰	1.0327	0.02%
国富恒利	1.0906	0.02%
华富恒富	1.0828	-0.29%
华富恒富	1.0595	-0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富国泰	1.3440	1.51%
华富产业	1.9600	0.51%
华富物联	1.9940	0.40%
华富价值	2.7876	0.38%
华富匠心	1.1271	0.24%
华富匠心	1.1283	0.23%
华富卓越	1.0166	0.21%
华富卓越	1.0173	0.20%
华富新能	1.0391	0.16%
华富天鑫	1.9208	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.84%	-0.12%	-4.84%	6.43%	6.13%	12.93%	26.55%
同类排名(一级债基)	4/5	4/5	5/6	1/6	1/10	1/5	--
同类平均(一级债基)	1.23%	3.40%	-1.03%	4.38%	2.42%	10.06%	-
年化收益率(%)	-9.68%	-0.12%	-4.84%	6.43%	6.13%	4.31%	5.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.54	13.41	11.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富恒富数据不全。
在财务资质方面，华富恒富数据不全。
在持仓周转率方面，华富恒富数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-03-31

制造业	7.03%
金融业	1.43%
采矿业	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94%
批发和零售业	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	1.67%	1460
东方财富	0	0	1.43%	1175
紫金矿业	0	0	1.24%	661
赛意信息	0	0	0.94%	30
欣旺达	0	0	0.87%	75
安井食品	0	0	0.86%	83
海尔智家	0	0	0.85%	393
鸿路钢构	0	0	0.82%	103
深南电路	0	0	0.73%	15
星宇股份	0	0	0.71%	73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.69	3.12	7.55	10.98	1.89	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.30%	13/53	-0.10%	30/53	4.20%	26/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-03-31

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