华富恒富18个月定开债A

(000502)分级子基金-分级-纯债债券型

基金经理：姚姣姣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2656	净值增长率:0.56%	累计净值:1.5156	净值更新日期:2020/8/7	基金简称:华富恒富A
最新规模:2.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富恒富	1.2656	0.56%
华富恒富	1.2507	0.56%
招商中证	1.0290	0.02%
鑫元合丰	1.0135	0.01%
鑫元合丰	1.0103	0.01%
银华永兴	1.1370	0.00%
国富恒利	1.0335	-0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富恒富	1.2656	0.56%
华富恒富	1.2507	0.56%
华富星玉	1.0600	0.49%
华富星玉	1.0440	0.48%
华富安兴	1.0301	0.07%
华富安兴	1.0217	0.05%
华富富瑞	1.0352	0.04%
华富恒盛	1.0100	0.02%
华富恒欣	1.0200	0.02%
华富63个	1.0002	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-07)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.43%	12.08%	7.28%	8.57%	8.27%	0.00%	26.31%
同类排名(分级-纯债债券型)	1/7	1/7	1/10	2/18	2/16	16/18	--
同类平均(分级-纯债债券型)	2.30%	5.54%	2.00%	8.11%	3.47%	12.08%	-
年化收益率(%)	12.87%	12.08%	7.28%	8.57%	8.27%	0.00%	9.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	3.89	2.91	5.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富恒富数据不全。
在财务资质方面，华富恒富数据不全。
在持仓周转率方面，华富恒富数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	2.02%
批发和零售业	1.80%
金融业	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	2.02%	284
老百姓	0	0	1.80%	87
平安银行	0	0	1.20%	275

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.69	3.12	7.55	10.98	1.89	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.30%	13/53	-0.10%	30/53	4.20%	26/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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