前海开源事件驱动混合A
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近1年涨幅
-3.16%
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近3年涨幅
-14.83%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.39% | -3.16% | 0.06% | 0.28% | -15.44% | -14.83% | 78.00% |
同类排行(平衡混合型) | 1602/2835 | 347/2358 | 898/2886 | 254/2212 | 518/1335 | 259/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 0.79% | -3.16% | 0.10% | 0.28% | -15.44% | -4.94% | 7.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 7.57% | 107.97% | 458 | -1217 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 7.57% | 56.40% | 49 | -388 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 7.57% | 57.05% | 77 | -382 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.47% | 4.39% | 2798 | -706 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 5.14% | - | 130 | -509 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 5.13% | 4,175.00% | 149 | -517 | 咨询 |
掌趣科技 | -- | -- | 5.11% | - | 27 | -202 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 5.09% | - | 99 | -471 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 5.05% | - | 219 | -696 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 5.00% | 96.08% | 126 | -628 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源事件驱动混合A(000423)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源事件驱动混合A(000423)持有人结构
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报告期
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前海开源事件驱动混合A(000423)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源事件驱动混合A(000423)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源事件驱动混合A(000423)持仓变化
报告日
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前海开源事件驱动混合A(000423)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源事件驱动混合A(000423)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |