华泰柏瑞丰汇债券C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2021-4-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.91% | -2.95% | -- | -- | -- | 7.34% | 20.33% |
| 同类排行（一级债基） | 193/224 | 219/223 | -- | -- | -- | 203/213 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.70% | 3.16% | -- | -- | -- | -0.69% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.83% | -2.95% | -- | -- | -- | 2.45% | 3.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 399.84 | 84.99 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海汇付基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2023-07-12 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2021-04-20 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2021-10-18 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-28 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-05-21 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-05-21 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海尚善基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2021-04-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-04-22 |
| 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | 投资组合 | 2021-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞丰汇债券C(000422)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.0294 | 0.51% | |
| 信澳鑫安 | 1.0800 | 0.47% | |
| 工银双债 | 0.9660 | 0.42% | |
| 国投瑞银 | 1.3783 | 0.41% | |
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同系基金
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 港股红利 | 1.4255 | 1.65% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1851 | 1.55% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1937 | 1.55% | |
| 央企红利 | 1.1673 | 1.21% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1846 | 1.13% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1869 | 1.13% | |
| 红利低波 | 1.0752 | 1.00% |
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