理财师
热门数据: 基金净值 回报排行
净值预测 私募收益
汇添富高息债债券A
(000174)
单位净值:1.519(0.066%)
购买 咨询
加自选

汇添富高息债债券A

(000174) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
债券型 低风险
晨星评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前6%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

>> 查看业绩
(--) 最新估值:--
单位净值
1.5190
涨跌幅
0.07%
近3月涨幅
2.08%
近1年涨幅
8.97%
近3年涨幅
12.32%
数据日期:2019-8-19
成立日期:2013年06月27日
累计单位净值:1.5540元
最新规模:3.32亿
累计分红:0.035元
管理人:汇添富 公司微博
基金经理:徐光
擅长基金类型:封闭债、债券型
债券型基金历史业绩:
返回
徐光(现任)
任期最高回报率:11.22%
擅长基金类型:债券型
综合评价
1.5
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 理财师 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
分享
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-08-19) 近半年 近一年 今年以来 2018年 2017年 近3年 成立以来
净值增长率 3.97% 8.97% 5.56% 3.08% 1.68% 12.32% 55.79%
同类排行(纯债债券型) 16/491 19/417 31/635 501/595 282/511 59/221 --
同类平均(纯债债券型) 2.00% 5.64% 3.53% 5.78% 1.69% 9.03% --
年化收益率(%) 7.94% 8.97% 5.56% 3.08% 1.68% 4.11% 9.07%
四分位排名
资产配置
数据日期:2019-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通企业债 11,124.29 33.51
可转换企业债 1,574.15 4.75
可交换公司债券 907.60 2.73
五大债券
数据日期:2019-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
16百隆01 136645 2,894.78 8.72
16华宇02 136643 2,157.11 6.50
16海怡01 136249 2,031.40 6.12
15冠城债 122444 2,026.80 6.10
16建业01 136374 2,014.20 6.07
基金评级
评级分类 最新评级 回报率(%) 三年风险评价 夏普比率
普通债券型基金
一月 半年 一年 二年 今年以来 波动幅度 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价
0.14 1.38 1.33 2.08 1.75 6.24 3.29 0.00 --
评级截止日期:2017-10-20
评级分类 风险等级 最新星级 评级动态 近一年 近两年 近三年
-- -- --
收益率 同类排名 收益率 同类排名 收益率 同类排名
-- -- -- -- -- --
评级截止日期:
评级分类 三年评级 五年评级 近一周 近一月 近一年 近三年
混合型 -- -- 增长率 同类排名 增长率 同类排名 增长率 同类排名 增长率 同类排名
-0.36% 56/87 1.02% 8/87 17.15% 7/87 0.00% --
评级截止日期:2015-11-13
评级分类 评级 时间加权Jensen 标准差 Beta 夏普 特雷诺 詹森
-- 本期 上期 本期 上期 -- -- -- -- --
-- -- -- --
评级截止日期:
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- --
评级截止日期:2019-06-30
基金公告
基金新闻
更多 >>
汇添富高息债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 招募说明书(更新 2019-08-07
汇添富高息债债券型证券投资基金更新招募说明书 招募说明书(更新 2019-08-07
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为代销机构的公... 增加代销机构 2019-07-30
汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同 基金契约(修改) 2013-05-24
汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同摘要 基金契约(修改) 2013-05-24
汇添富高息债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 投资组合 2019-07-17
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告 净值公告 2019-07-01
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整 2019-06-25
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加西部证券为代销机构的公... 增加代销机构 2019-06-22
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 基金估值调整 2019-05-21
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
汇添富高息债债券A(000174)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
汇添富高息债债券A(000174)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
汇添富高息债债券A(000174)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
汇添富高息债债券A(000174)历史净值
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!