信诚新双盈分级债券

(000091)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2980	净值更新日期:2020/6/22	基金简称:新双盈
最新规模:0.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	2.1943	121.02%
东兴兴盈	1.0722	0.47%
东兴兴盈	1.0727	0.46%
同泰泰裕	1.0280	0.35%
同泰泰裕	1.0317	0.35%
东吴添瑞	1.0601	0.22%
申万菱信	1.0246	0.22%
东吴添瑞	1.0577	0.21%
光大保德	1.0184	0.21%
富国新天	1.0698	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5135	1.26%
中信保诚	0.5075	1.26%
中信保诚	1.0393	0.97%
中信保诚	1.0269	0.96%
中信保诚	2.0614	0.70%
中信保诚	2.0357	0.70%
中信保诚	1.4510	0.69%
中信保诚	1.4243	0.69%
中信保诚	0.6553	0.63%
中信保诚	0.6103	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.56%	0.87%	-	-	-	3.84%	41.44%
同类排名(纯债债券型)	574/613	494/511	/	/	/	330/339	--
同类平均(纯债债券型)	1.93%	3.71%	-	-	-	11.20%	-
年化收益率(%)	-7.12%	0.87%	-	-	-	1.28%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	92.38	104.18	-

最新总份额：0.0712亿份

2020-06-22

券种分布

数据日期：2020-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	315.32	25.92
普通企业债	221.13	18.18
国债	123.65	10.16
可转换企业债	10.82	0.89

五大债券

数据日期：2020-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	196.61	16.16
21国债(7)	010107	123.65	10.16
国开1401	018003	118.71	9.76
16中油03	136253	110.81	9.11
10石化02	122052	110.32	9.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		3.00	-3.71	0.00	0.00	0.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-02-21

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.08%	79/87	1.30%	5/87	15.35%	10/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

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