2006年7月7日大盘封闭式基金隐含收益率统计

基金 代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
184706	天华	银华	2009-07-11	25	1.3465	0.979	37.54%	27.29%
184688	开元	南方	2013-03-27	20	1.7060	0.992	71.98%	41.85%
500001	金泰	国泰	2013-03-27	20	1.5674	0.909	72.43%	42.01%
500008	兴华	华夏	2013-04-28	20	1.7062	1.057	61.42%	38.05%
500003	安信	华安	2013-06-22	20	1.6142	0.941	71.54%	41.70%
500006	裕阳	博时	2013-07-25	20	1.3831	0.767	80.33%	44.54%
184689	普惠	鹏华	2014-01-06	20	1.4033	0.744	88.62%	46.98%
500002	泰和	嘉实	2014-04-07	20	1.5069	0.811	85.81%	46.18%
184690	同益	长盛	2014-04-08	20	1.5498	0.844	83.63%	45.54%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.3575	0.724	87.50%	46.67%
500005	汉盛	富国	2014-05-09	20	1.4852	0.790	88.00%	46.81%
500009	安顺	华安	2014-06-14	30	1.6722	0.976	71.33%	41.63%
184692	裕隆	博时	2014-06-14	30	1.4201	0.745	90.62%	47.54%
500018	兴和	华夏	2014-07-13	30	1.4078	0.754	86.71%	46.44%
184693	普丰	鹏华	2014-07-14	30	1.3726	0.708	93.87%	48.42%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.5839	0.857	84.82%	45.89%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.5054	0.802	87.71%	46.73%
184699	同盛	长盛	2014-11-05	30	1.2964	0.665	94.95%	48.70%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.2207	0.640	90.73%	47.57%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2159	0.631	92.69%	48.10%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.3869	0.728	90.51%	47.51%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-09	20	1.4141	0.763	85.33%	46.04%
500056	科瑞	易方达	2017-03-12	30	1.7091	1.041	64.18%	39.09%
184721	丰和	嘉实	2017-03-22	30	1.4549	0.759	91.69%	47.83%
184722	久嘉	长城	2017-07-05	20	1.7267	1.038	66.35%	39.89%
500058	银丰	银河	2017-08-14	30	1.3690	0.818	67.36%	40.25%
平均值							80.29%	44.20%
数据统计：中国银河证券　　截至：2006-07-07

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