基金
代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金规模(亿份) |
份额净值(元) |
收盘价(元) |
隐含收益率 |
折价率 |
500028 |
兴业 |
华夏 |
2006-11-14 |
5 |
1.1318 |
1.017 |
11.29% |
10.14% |
184702 |
同智 |
长盛 |
2007-03-13 |
5 |
1.5816 |
1.379 |
14.69% |
12.81% |
500017 |
景业 |
大成 |
2007-03-30 |
5 |
1.4135 |
1.246 |
13.44% |
11.85% |
500013 |
安瑞 |
华安 |
2007-04-28 |
5 |
1.4219 |
1.196 |
18.89% |
15.89% |
500019 |
普润 |
鹏华 |
2007-05-08 |
5 |
1.5218 |
1.289 |
18.06% |
15.30% |
184720 |
久富 |
长城 |
2007-05-20 |
5 |
1.7001 |
1.514 |
12.29% |
10.95% |
500010 |
金元 |
南方 |
2007-05-27 |
5 |
1.4797 |
1.268 |
16.70% |
14.31% |
184711 |
普华 |
鹏华 |
2007-05-28 |
5 |
1.1766 |
0.984 |
19.57% |
16.37% |
500035 |
汉博 |
富国 |
2007-05-29 |
5 |
1.5525 |
1.313 |
18.24% |
15.43% |
184708 |
兴科 |
华夏 |
2007-05-30 |
5 |
1.6139 |
1.402 |
15.11% |
13.13% |
184738 |
通宝 |
融通 |
2007-05-30 |
5 |
1.3506 |
1.116 |
21.02% |
17.37% |
500021 |
金鼎 |
国泰 |
2007-05-31 |
5 |
1.6489 |
1.384 |
19.14% |
16.07% |
500016 |
裕元 |
博时 |
2007-05-31 |
15 |
1.3565 |
1.124 |
20.69% |
17.14% |
184695 |
景博 |
大成 |
2007-06-30 |
10 |
1.3360 |
1.112 |
20.14% |
16.77% |
184696 |
裕华 |
博时 |
2007-07-31 |
5 |
1.5702 |
1.290 |
21.72% |
17.84% |
184709 |
安久 |
华安 |
2007-08-30 |
5 |
1.4122 |
1.188 |
18.87% |
15.88% |
500039 |
同德 |
长盛 |
2007-11-30 |
5 |
1.6117 |
1.301 |
23.88% |
19.28% |
184710 |
隆元 |
南方 |
2007-12-29 |
5 |
1.2624 |
1.031 |
22.44% |
18.33% |
184718 |
兴安 |
华夏 |
2007-12-29 |
5 |
1.5974 |
1.308 |
22.13% |
18.12% |
500007 |
景阳 |
大成 |
2007-12-31 |
10 |
1.7643 |
1.452 |
21.51% |
17.70% |
500029 |
科讯 |
易方达 |
2008-01-11 |
8 |
1.7849 |
1.515 |
17.82% |
15.12% |
184719 |
融鑫 |
国投瑞银 |
2008-02-04 |
8 |
1.7271 |
1.409 |
22.58% |
18.42% |
184700 |
鸿飞 |
宝盈 |
2008-04-14 |
5 |
1.3725 |
1.053 |
30.34% |
23.28% |
184712 |
科汇 |
易方达 |
2008-12-13 |
8 |
1.9301 |
1.693 |
14.00% |
12.28% |
184713 |
科翔 |
易方达 |
2008-12-13 |
8 |
1.9678 |
1.706 |
15.35% |
13.30% |
500025 |
汉鼎 |
富国 |
2008-12-31 |
5 |
1.4155 |
1.055 |
34.17% |
25.47% |
184703 |
金盛 |
国泰 |
2009-11-30 |
5 |
1.7021 |
1.220 |
39.52% |
28.32% |
184705 |
裕泽 |
博时 |
2011-05-31 |
5 |
1.4185 |
0.927 |
53.02% |
34.65% |
平均值 |
21.31% |
17.20% |
数据统计:中国银河证券 截至:2006-07-07 |
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