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开放式基金净值跟踪分析:债券型基金


http://finance.sina.com.cn 2005年02月22日 21:12 和讯

  债券类基金:债市坚挺令纯债券基金受益

  ——开放式基金净值跟踪分析

  俞晓筠

  今年以来,交易所债券市场走出持续上涨行情,上周已经是国债指数(资讯 行情 论坛)和企业债指数走出的第六根周阳线。周内几乎所有纯债券基金都实现了小幅正收益,而只有少数的可投资股票的债券基金取得正收益,而中融融华债券基金资产净值的缩水幅度最大,为0.76%,这里主要的负面影响是来自重仓股票上海机场(资讯 行情 论坛)、长江电力(资讯 行情 论坛)和宝钢股份上周的调整。

债券类基金一周表观收益率统计排序

基金名称

排序

一周表观收益率

0204单位净值

218单位净值

上证企业债指数

-

0.73%

97.74

98.45

深证企业债指数

-

0.66%

98.57

99.22

上证国债指数

-

0.40%

97.60

97.99

招商债券基金☆

1

0.27%

1.0182

1.0209

宝康债券☆

2

0.25%

1.0250

1.0276

嘉实债券☆

3

0.21%

0.9380

0.9400

鹏华普天债券

4

0.11%

0.9220

0.9230

国泰金龙债券

5

0.10%

0.9730

0.9740

华夏债券☆

6

0.10%

1.0000

1.0010

融通通利债券☆

7

0.10%

1.0080

1.0090

景恒丰债券

8

0.10%

1.0237

1.0247

富国天利增长债券

9

-0.10%

0.9805

0.9795

兴业可转换混合

10

-0.20%

0.9929

0.9909

长盛债券基金

11

-0.21%

1.0065

1.0044

大成债券☆

12

-0.22%

1.0060

1.0038

南方宝元债券

13

-0.35%

1.0483

1.0446

银河收益

14

-0.37%

0.9718

0.9682

中融融华债券

15

-0.76%

0.9878

0.9803

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