鹏华价值优势股票型基金(LOF)份额发售公告(4)

　　四、场内认购的开户及认购

　　(一)场内认购使用账户说明

　　1、投资者通过深圳证券交易所会员单位场内认购本基金应使用深圳A股账户或深圳封闭式基金账户。

　　2、已有深圳A股账户或深圳封闭式基金账户的投资者不必再办理开户手续。

　　3、尚无深圳A股账户或深圳封闭式基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳封闭式基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳封闭式基金账户的具体程序和办法，请到深交所会员单位的各开户网点详细阅读有关规定。

　　(二)场内认购流程

　　1、受理认购的时间：2006年6月12日至2006年7月11日9：30-11：30和13：00-15：00(周六、周日和节假日不受理)。

　　2、资金账户：在具有基金代销业务资格的深交所会员单位的业务办理网点开立资金账户。

　　3、办理认购：

　　(1)投资者根据自己的计划认购量，在认购前向自己资金账户中存入足额的资金。

　　(2)投资者可通过办理场内认购的会员单位认可的各种方式在投资者开立资金账户的会员单位业务网点申报认购委托，认购可多次申报，申报一经确认不可撤销，认购资金即被冻结。

　　具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各深交所会员单位的相关说明。

　　五、清算与交割

　　1、本基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　2、若本基金的基金合同生效，则投资者交纳的认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。

　　3、注册登记机构根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定，办理本基金的权益登记。

　　六、基金的验资与基金合同的生效

　　投资者缴纳认购基金份额的款项时，基金合同成立。

　　基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

　　1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；

　　2、基金份额持有人的人数不少于200人。

　　基金管理人应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国

证监会提交验资报告。中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起三个工作日内予以书面确认；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　本基金的基金合同生效前，基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　基金募集期限届满，但不符合基金合同生效条件的，基金管理人应当承担下列责任：

　　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

　　七、本次募集当事人或中介机构

　　(一)基金管理人

　　名称：鹏华基金管理有限公司

　　住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦27层

　　设立日期：1998年12月22日

　　法定代表人：孙枫

　　办公地址：深圳市中心区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：徐丽萍

　　(二)基金托管人

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　成立时间：2004年9月17日

　　法定代表人：郭树清

　　办公地址：北京市西城区金融大街25号

　　联系电话：[phone]

　　联系人：尹东

　　(三)场外销售机构

　　1、直销机构：

　　(1)鹏华基金管理有限公司直销中心

　　办公地址：深圳市中心区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：徐丽萍

　　(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

　　办公地址：北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王乃力

　　(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

　　办公地址：上海市陆家嘴环路958号华能联和大厦3010室

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：李化怡

　　2、代销机构：

　　(1)中国建设银行

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区金融大街25号

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：95533

　　传真：[phone]

　　联系人：曲华蕊

　　客户服务热线：95533

　　网站：www.ccb.cn

　　(2)交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：曹榕

　　客户服务统一咨询电话：95559

　　公司网站：www.bankcomm.com

　　(3)深圳发展银行

　　住所(办公地址)：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：法兰克纽曼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：周勤

　　客服电话：95501

　　公司网址： www.db.com.cn

　　(4)广发证券

　　住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]转各营业网点

　　传真：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　网址：http：／／www.gf.com.cn

　　(5)国泰君安证券

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　服务热线：4008888666

　　联系人：芮敏祺

　　网址：www.gtja.com

　　(6) 中国银河证券

　　住所(办公地址)：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(7) 国信证劵

　　住所(办公地址)：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦

　　法定代表人：何如

　　开放式基金咨询电话：800-810-8868

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：林建闽

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.guosen.com.cn

　　(8) 申银万国证券

　　住所(办公地址)：上海市常熟路171 号

　　法定代表人：谢平

　　联系电话：[phone]

　　联系人：王序微

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(9) 招商证券

　　住所(办公地址)：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人： 黄健

　　客户服务热线：4008888111、0755-26951111

　　网址：www.newone.com.cn

　　(10) 中信证券

　　住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

　　法定代表人：王东明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈忠

　　公司网址：www.ecitic.com

　　(11) 中信建投证券

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：4008888108

　　业务传真：[phone]

　　清算传真：[phone]

　　联系人：魏明

　　网址：www.csc108.com

　　(12) 海通证券

　　住所： 上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　客服电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：www.htsec.com

　　(13) 华泰证券

　　住所(办公地址)：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　客户咨询电话：[phone]

　　联系人：张雪瑾

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.htsc.com.cn

　　(14) 联合证券

　　住所(办公地址)：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

　　法定代表人：马国强

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：400-8888-555，0755-25125666

　　联系人：范雪玲

　　网址：www.lhzq.com

　　(15) 长江证券

　　地址(办公地址)：武汉市新华路特8号

　　法定代表人：胡运钊

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：4008-888-999

　　联系人：甘露

　　网址：www.cz318.com.cn

　　(16) 平安证券

　　办公地址： 深圳福田区八卦岭三路平安大厦3楼

　　法定代表人：杨秀丽

　　联系电话：[phone]

　　服务热线：95511

　　联系人：余江

　　网址：www.pa18.com

　　(17) 湘财证券

　　住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：陈伟

　　网址：www.xcsc.com

　　(18) 东莞证券

　　住所(办公地址)：东莞市莞城可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人：周建辉

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：童怡腾

　　网址：www.dgzq.com.cn

　　(19) 国都证券

　　住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45层

　　办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层

　　法定代表人：王少华

　　全国免费业务咨询电话：800-810-8809

　　联系人：马泽承

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.guodu.com

　　(20) 山西证券

　　住所(办公地址)：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：吴晋安

　　客服电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘文康

　　网址：http：／／www.sxzq.net www.i618.com.cn

　　(21)齐鲁证券

　　住所：山东省济南市经十路128号

　　法定代表人：李纬

　　电话：[phone]

　　联系人：傅咏梅

　　公司网址：www.qlzq.com.cn

　　(22)东海证券

　　住所(办公地址)：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

　　法定代表人：顾森贤

　　联系人：龙涛

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：北京010-86525005，上海021-62196752

　　公司网址：http：／／www.longone.com.cn

　　(23)兴业证券股份有限公司

　　住所：

福建省福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦

　　法定代表人：兰荣

　　客户服务电话：[phone]

　　联系人：缪白

　　网站：www.xyzq.com.cn

　　(24)

长城证券

　　注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：魏云鹏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：高峰

　　客户咨询电话：[phone]

　　网址：www.cc168.com.cn

　　(25)中信万通证券

　　注册地址：青岛市崂山区香港东路316号

　　办公地址：青岛市市南区东海西路28号

　　法定代表人：史洁民

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户咨询电话：[phone]

　　联系人：丁韶燕

　　公司网址：www.zxwt.com.cn

　　(26)金通证券

　　住所：杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12楼

　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务大楼A座1楼

　　法定代表：：应土歌

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：陈新

　　联系电话：[phone]-72899

　　网址：www.stock2000.com.cn

　　(27)上海证券

　　住所(办公地址)：上海市九江路111号

　　法定代表人：蒋元真

　　联系电话：[phone]＊557

　　传真：[phone]

　　联系人：刘永

　　网址：http：／／www.962518.com

　　(四)场内基金份额发售机构

　　已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位有：

　　广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券、中信建投证券。

　　本基金募集期结束前获得基金代销资格并具有深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。

　　尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的买卖。

　　(五)注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　法定代表人：陈耀先

　　办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：任瑞新

　　(六)律师事务所和经办律师

　　名称：北京市德恒律师事务所

　　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

　　负责人：王丽

　　办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

　　电话：[phone] 65269781／2／3／4

　　传真：[phone]

　　联系人：徐芳

　　经办律师：陈静茹、苏文静

　　(七)会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：德勤华永会计师事务所有限公司

　　住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼

　　法定代表人：郑树成

　　办公地址：深圳市深南东路华润大厦13楼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：李渭华

　　经办注册会计师：李渭华、周冰

　　鹏华基金管理有限公司

　　2006年6月9日

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