鹏华价值优势股票型基金(LOF)基金份额发售公告

　　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　二○○六年六月

　　［重要提示］

　　1、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监基金字［2006］105号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

　　2、本基金是上市契约型开放式股票型证券投资基金。基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，本基金将申请在深圳证券交易所上市交易。

　　3、本基金管理人为鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

　　4、本基金自2006年6月12日起至2006年7月11日止30天内(共22个工作日)，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)挂牌发售，同时通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的场外代销机构(中国建设银行除外)非限量公开发售。

　　中国建设银行公开发售本基金的时间为2006年6月12日起至2006年7月7日止的20个工作日。

　　5、投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。本基金通过场外发售的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司设在深圳、北京、上海的直销中心及本公司的网上交易系统；代销机构包括中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中国银河证券有限责任公司等；本基金通过场内发售的机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

　　6、本基金募集对象为境内合格的个人投资者和机构投资者(法律法规及有关规定禁止购买者除外)以及合格的境外机构投资者。

　　7、本基金首次募集不设规模限制。

　　8、投资者欲通过场外认购本基金，需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

　　9、投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳A股账户或深圳

封闭式基金账户。募集期内具有基金代销资格的深交所会员单位可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

　　10、通过本基金指定代理销售机构场外认购基金，单笔认购的最低金额为1，000元；通过本公司直销中心的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制(通过本公司基金网上交易系统认购本基金暂不受此限制)。

　　11、通过具有基金代销资格的深交所会员单位场内认购基金，单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99，999，000份基金份额。

　　12、本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。

　　13、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已申请的认购不允许撤销。

　　14、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效并正式发布生效公告后第二日起到原认购网点打印认购成交确认凭证。

　　15、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2006年6月9日刊登在《证券时报》和本公司指定代理销售机构网站上的《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

　　16、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(http：／／www.phfund.com.cn)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解有关基金募集事宜。

　　17、募集期内，本基金还有可能新增代理销售机构，请留意近期本公司及各代理销售机构的公告，或拨打本公司及各代理销售机构的客户服务电话咨询。

　　18、对于未开设本基金销售网点地区的投资者，可拨打本公司客户服务电话[phone])或基金管理人指定的各代理销售机构的客户服务电话咨询本基金的认购事宜。

　　19、基金管理人可综合各种情况对本基金份额的发售安排做适当调整，并予以公告。

　　20、本发售公告中未明确指明仅适用于“场内认购”或“场外认购”的相关内容，对于“场内认购”、“场外认购”均适用。

　　一、基金募集和基金份额发售的基本情况

　　1、基金名称

　　鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(基金简称：鹏华价值；基金代码：160607)

　　2、基金运作方式和类型

　　上市契约型开放式，股票基金

　　3、基金存续期

　　不定期

　　4、基金份额面值

　　每份基金份额面值为1.00元人民币

　　5、深交所挂牌价格

　　人民币1.00元

　　6、基金投资目标

　　本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。

　　7、基金投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　8、募集规模

　　本基金不设固定的募集规模上限。

　　9、募集方式

　　投资者可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。

　　通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下；通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。

　　登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接申请场内赎回(本基金场内申购、赎回的具体场所请见本基金开通场内申购赎回的相关公告)；登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。投资者也可通过办理跨系统转登记业务实现基金份额在两个登记系统之间的转登记。

　　10、单笔最低认购限制

　　通过本公司代理销售机构场外认购基金，单笔认购的最低金额为1，000元；通过本公司直销中心的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元，不设级差限制(通过本公司基金网上交易系统认购本基金暂不受此限制)。

　　通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位场内认购基金，单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99，999，000份基金份额。

　　11、募集对象

　　境内合格的个人投资者和机构投资者(法律法规及有关规定禁止购买者除外)以及合格的境外机构投资者。

　　12、场内发售机构

　　本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

　　(1)已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位

　　广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券、中信建投证券。

　　(2)本基金募集期结束前获得基金代销资格并具有深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。

　　(3)尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的买卖。

　　13、场外销售机构

　　(1)直销机构与直销地点

　　1)鹏华基金管理有限公司直销中心

　　办公地址：深圳市中心区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心43层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：徐丽萍

　　2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

　　办公地址：北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王乃力

　　3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

　　办公地址：上海市陆家嘴环路958号华能联和大厦3010室

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：李化怡

　　(2)代销机构与代销地点(排名不分先后)

　　1)中国建设银行

　　中国建设银行在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的14000多个下属指定网点为投资者办理开户和场外认购业务。

　　在基金募集期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话95533或登录中国建设银行网站：www.ccb.cn。

　　2)交通银行

　　交通银行在以下110个城市的交通银行的指定网点办理开户和认购业务：

　　上海、常州、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓、无锡、江阴、宜兴、扬州、仪征、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、宁波、慈溪、奉化、余姚、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、南京、镇江、丹阳、徐州、合肥、芜湖、南昌、沈阳、鞍山、长春、哈尔滨、大庆、大连、辽阳、烟台、重庆、江津、成都、都江堰、攀枝花、遵义、贵阳、昆明、玉溪、武汉、郑州、长沙、岳阳、宜昌、广州、顺德、南海、福州、福清、南宁、厦门、西安、兰州、洛阳、北京、石家庄、鹿泉、唐山、包头、青岛、太原、晋城、威海、济南、潍坊、淄博、泰安、济宁、海口、琼山、三亚、天津、深圳、乌鲁木齐、南通、温州、嘉兴、海宁、延边、抚顺、吉林、秦皇岛、丹东、锦州、柳州、黄石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德镇、安庆。

　　发行期间，客户可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　3)深发展银行

　　深发展银行在全国以下18个城市200多个网点对投资者办理注册开户和认购的业务。

　　具体的城市名称：北京、天津、大连、深圳、海口、上海、杭州、南京、宁波、成都、重庆、珠海、昆明、广州、温州、青岛、济南和佛山。

　　4)广发证券

　　在以下63个城市133家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

　　咨询电话：[phone]转各营业网点

　　5)国泰君安证券

　　在以下28个省、市、自治区99个主要城市的161家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户和认购业务：

　　北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　6)银河证券

　　在以下64个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：

　　北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。

　　投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　7)国信证券

　　在以下20个省、市，20个主要城市的25家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、深圳、广州、珠海、佛山、大连、长春、哈尔滨、武汉、长沙、成都、绵阳、南京、杭州、福州、烟台、西安、义乌。

　　投资者可以拨打国信证券咨询电话：800-810-8868，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　8)申银万国证券

　　在以下15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

　　投资者可以拨打申银万国证券咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　9)招商证券

　　在以下的19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

　　投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：4008888111、0755-26951111，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　10)中信证券

　　在以下21个城市的41个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

　　投资者可以拨打中信证券咨询电话：[phone]

　　11)中信建投证券

　　在以下20个省、市，64个城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　基金咨询电话：4008888108 中信建投证券网 www.csc108.com

　　12)海通证券

　　在以下50个主要城市的90家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟。

　　在发售期间，投资者可以拨打海通证券客户服务电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　13)华泰证券

　　在以下7个省、3个直辖市的23个城市34家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、广州、深圳、沈阳、北京、天津、泉州、绍兴。

　　投资者可以拨打华泰证券有限责任公司咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　14)联合证券

　　在以下18个城市的34家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户和认购业务：

　　深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春、合肥、杭州

　　投资者可以拨打联合证券咨询电话：400-8888-555，0755-25125666或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　15)长江证券

　　在以下27个城市52个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：

　　北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。

　　客户服务热线：4008-888-999 网址：www.cz318.com.cn

　　16)平安证券

　　在以下13个省、市，15个主要城市的22家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、大连、武汉、成都、南京、杭州、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。

　　投资者可以拨打平安证券咨询电话：95511、0755-82440136，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　17)湘财证券

　　在以下21个主要城市的31家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津、合肥。

　　在发售期间，投资者可以拨打湘财证券开放式基金热线电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网址：www.xcsc.com www.eestart.com

　　18)东莞证券

　　在以下3个城市20家营业网点为投资者办理开户和认购业务：东莞、深圳、上海

　　咨询电话：961130

　　19)国都证券

　　以下12个主要城市的18家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购业务：

　　北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春。

　　国都证券全国免费业务咨询电话：800-810-8809

　　20)山西证券

　　在以下18个城市的28个营业网点办理本基金的开户和认购业务：

　　太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波。

　　投资者可以拨打山西证券咨询电话：[phone]；

　　21)齐鲁证券有限公司

　　在齐鲁证券有限公司山东省内的16个主要城市及北京、上海的32家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

　　北京、上海、济南、青岛、淄博、泰安、济宁、德州、威海、烟台、东营、滨州、日照、枣庄、聊城、莱芜、荣成、文登。

　　在发行期间，投资者可以拨打齐鲁证券有限公司咨询电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　22)东海证券

　　以下6个主要城市的10家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购业务：

　　常州、上海、溧阳、深圳、青岛、长沙。

　　在发行期间，投资者可以拨打东海证券有限责任公司咨询电话：北京010-86525005，上海021-62196752。

　　23)兴业证券

　　兴业证券公司在以下18个城市23家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

　　发行期间，投资者可以拨打兴业证券股份有限公司咨询电话：

　　021-68419125，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　24)长城证券

　　以下20个城市的24家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、深圳、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州。

　　25)中信万通

　　中信万通证券有限责任公司有18家营业网点，分布在济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、平度、胶州、开发区、即墨10个地市，18家营业网点均可办理对投资者的开户和认购业务。

　　发行期间，投资者可以拨打中信万通证券客户咨询电话：[phone]，或或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　26)金通证券

　　在以下12个城市37家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　杭州、北京、上海、深圳、金华、义乌、湖州、临安、诸暨、温岭、嘉兴、海宁

　　投资者可以拨打金通证券咨询电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　27)上海证券

　　上海证券有限责任公司在以下8个城市的33 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务，城市具体如下：

　　上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州。

　　募集期间，投资者可以拨打上海证券有限责任公司咨询电话：[phone]

　　如本次发售期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。

　　14、募集时间安排与基金合同生效

　　根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

　　本基金的募集时间为2006年6月12日至2006年7月11日止。

　　基金管理人可根据认购的具体情况，适当延长基金募集期，但最长不超过基金份额发售之日起的三个月。

　　截止本基金募集期结束之日，若本基金募集总份额不少于2亿份，募集总金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人数不少于两百人，则本基金向中国证监会办理完备案手续后，可以宣告本基金合同生效；否则本基金可延长募集期并及时公告，并报中国证监会备案。

　　若募集期(包括延长后的募集期)届满，本基金仍未达到法定合同生效条件，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并将已募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　15、如遇突发事件及其它特殊情况，以上基金募集期的安排可以适当调整。

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