招商安本增利债券型投资基金份额发售公告(4)

http://finance.sina.com.cn 2006年06月02日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　五、清算与交割

　　本基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中，认购资金在认购期内形成的利息(以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准)，在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。

　　本基金的权益登记由注册登记人在发售结束后完成。

　　六、基金的验资与基金合同生效

　　本基金发售期截止后，由基金托管人出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记人出具认购户数证明。

　　基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国

证监会，中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认，自中国证监会书面确认之日起，本基金合同生效。基金管理人将于收到证监会书面确认之后发布基金募集情况及基金合同生效公告。

　　若本基金合同不能生效，本基金将把已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期结束后30 天内退还给基金认购人。

　　七、本次基金发售当事人或中介机构

　　(一)基金管理人：招商基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

　　法定代表人：牛冠兴

　　电话：(0755)83196477

　　传真：(0755)83196405

　　联系人：刘凯

　　(二)基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　电话：(010)68560675

　　联系人：张建春

　　(三)销售机构

　　1、直销机构：招商基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

　　法定代表人：牛冠兴

　　电话：0755-83196358、83196359

　　传真：0755-83196360

　　联系人：黄娜、李健

　　客户服务中心电话： 400-887-9555(免长途费)

　　机构客户服务电话：400-887-6555(免长途费)

　　基金易电子直销中心

　　交易网站：direct.cmfchina.com

　　交易电话：400-887-9555

　　电话：(0755)83195018

　　传真：(0755)83196436

　　联系人：夏萍

　　北方总部

　　地址：北京市金融街27号投资广场B2104

　　电话：(010)66211612

　　传真：(010)66211613

　　联系人：胡巧、赵松娴

　　华东总部

　　地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦22层

　　电话：(021)68889916

　　传真：(021)58796616

　　联系人：朱蓓艳

　　机构业务拓展部

　　地址：北京市西城区金融街通泰大厦B座620室

　　电话：(010)88087239、88087233、88086405

　　传真：(010)88087236

　　联系人：巩梅、罗宝音、孔宏涛

　　华南总部

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

　　电话：(0755)83073151

　　传真：(0755)83196449

　　联系人：梁建萍

　　2、代销机构：中国光大银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　电话：(010)68098778

　　传真：(010)68560661

　　联系人：李伟

　　3、代销机构：招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　电话：(0755)83195834，82090060

　　传真：(0755)83195049，82090817

　　联系人：朱虹、刘薇

　　4、代销机构：招商

证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：(0755)82943511

　　传真：(0755)82960141

　　联系人：黄健

　　5、代销机构：国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：(021)62580818-213

　　传真：(021)62569400

　　联系人：芮敏祺

　　6、代销机构：光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：(021)68823685

　　传真：(021)68815009

　　联系人：刘晨

　　7、代销机构：中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　联系电话：(010)66568613，66568587

　　联系人：郭京华

　　8、代销机构：天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

　　法定代表人：林义相

　　电话：(010)84533151-822

　　传真：(010)84533162

　　联系人：陈少震

　　(三)注册登记人：招商基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

　　法定代表人：牛冠兴

　　电话：(0755)83196445

　　传真：(0755)83196436

　　联系人：郝文高

　　(四)律师事务所与经办律师

　　名称：北京市高朋天达律师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦

写字楼2座19层

　　法定代表人：李大进

　　电话：(010)65906639

　　传真：(010)65906650

　　经办律师：王明涛、李小军

　　联系人：王明涛

　　(五)会计师事务所和经办注册会计师

　　会计师事务所：德勤华永会计师事务所

　　注册地址：上海市黄埔路99号16楼

　　法定代表人：郑树成

　　电话：(021)63350202

　　传真：(021)63350003

　　经办注册会计师：刘明华、茅志鸿

　　联系人：刘明华

　　招商基金管理有限公司

　　2006年6月2日

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