招商安本增利债券型投资基金份额发售公告(2)

　　二、个人投资者开户与认购程序

　　1、中国光大银行

　　(1)开户及认购的时间：2006年6月6日至2006年7月6日(周六、周日和节假日不受理)9：30至17：00。

　　(2)个人投资者办理开户须提交的材料：

　　a. 个人投资者的有效身份证件原件及复印件；

　　b. 银行借记卡或存折；

　　c. 填妥的开放式基金账户开户申请表。

　　(3)个人投资者办理认购须提交的材料：

　　a. 填妥的开放式基金认购申请表；

　　b. 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

　　c. 本人有效身份证件原件及复印件。

　　(4)注意事项：

　　a. 投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自行承担。

　　b. 投资者认购基金，必须事先在中国光大银行的对应资金账户中存入足额的认购款项，认购时必须全额缴纳认购款项。

　　c. 开立开放式基金账户和提出认购申请可同时办理。

　　d. 个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理。

　　e. 若有其他方面的要求，以中国光大银行的说明为准。

　　2、招商银行

　　A、网点办理：

　　(1)开户及认购的时间：2006年6月6日至2006年7月6日,上午9：00至下午16：00(当日16：00之后的委托顺延至下一工作日办理)。个人投资者周六、周日照常受理，与下一交易日合并办理；

　　(2)个人投资者开户及认购程序：

　　a. 事先办妥可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户，并存入足额认购资金。

　　b. 到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同)；②本人持有的可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户；③ 填妥的开户申请表。

　　c. 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　d. 客户可通过电话银行95555提交认购申请。

　　B、网上办理：

　　(1)招商银行客户登陆招商银行网上银行。

　　(2)客户通过“一网通证券(http：//info.cmbchina.com)”或“个人银行专业版”-投资通-

股票基金-银基通链接进入，选择“网上开基金户”，或登陆财富账户专业版“投资管理”-“基金”选择“账户管理”，根据提示填写网上开户申请书。

　　(3)业务受理时间：2006年6月6日至2006年7月6日，24小时服务，除日终清算时间(一般为17：00至20：00)外，均可进行认购。当日16：00之后的委托将于下一工作日办理。

　　(4)开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。

　　(5)操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。

　　C、注意事项：

　　(1)若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。

　　(2)个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理；如通过网上银行办理开户和认购手续，凭取款密码及

理财专户密码或财富账户交易密码进行。

　　3、 招商证券

　　A、网点办理：

　　(1)开户及认购的时间：2006年6月6日至2006年7月6日，上午9：00至下午15：00(周六、周日、节假日不受理)。

　　(2)投资者开户及认购程序：

　　a. 事先在招商证券的营业部开立招商证券牛卡，并存入足额认购资金。如果尚未开立招商证券牛卡，客户需要携带个人有效证件原件、营业部指定银行的存折(储蓄卡)到营业部同时办理资金账户开户手续。

　　b. 网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同)及复印件；②本人招商证券牛卡；③ 填妥的开户申请表。

　　c. 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　d. 客户以电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

　　B、网上办理(仅限于个人投资者)：

　　(1)牛网交易快速通道中输入本人牛卡号及交易密码；

　　(2)选择“开放式基金网上开户”菜单；

　　(3)仔细阅读《风险提示书》，确认接受此风险提示后进入开户界面；

　　(4)某些资料如个人姓名、身份证号、电话、地址等信息已从数据库中提取，除个人姓名、身份证号等重要信息不能更改以外，其他资料均需投资者本人输入；

　　(5)网上开户界面有详细的帮助信息，如仍有疑问请致电400-888-8111咨询。

　　C、注意事项：

　　(1)若有其他方面的要求，以招商证券的说明为准。

　　(2)个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理。

　　(3)个人投资者如通过招商证券牛网办理开户和认购手续，凭交易密码进行。

　　4、其它证券公司和代销机构

　　(1)开户及认购的时间：2006年6月6日至2006年7月6日，上午9：30至下午15：00，周六、周日、节假日不受理。

　　(2)开立资金账户：投资者需事先开立资金账户，并存入足额认购资金。如果尚未开立资金账户，投资者需相关材料到营业部办理资金账户开户。

　　a. 本人有效身份证件原件及复印件；

　　b. 填妥的《资金账户开户申请表》；

　　c. 填妥的《资金存款凭条》并存入相应资金。

　　(3)办理开户(账户注册)须提交的材料：

　　a. 填妥的《开放式基金账户开户申请表》；

　　b. 本人有效身份证件原件及复印件；

　　c. 资金账户卡。

　　(4)开户同时可办理认购手续，需提交以下材料：

　　a. 填妥的《开放式基金认购申请表》；

　　b. 本人有效身份证件原件；

　　c. 资金账户卡。

　　(3)注意事项：

　　a. 投资者在代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别，请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；

　　b. 投资者在代销券商代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等，具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；

　　c. 投资者在代销券商代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准；

　　d. 个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜，须按照代销券商代销网点的要求提供授权委托书等证明文件；

　　e. 其他有关在代销券商代销网点认购本基金的程序，若有其它方面的要求，以代销券商代销网点的说明为准。

　　(注：券商代销网点代理发售具体事宜以券商代销网点规定为准)

　　5、本公司直销中心

　　(1)开户及认购的时间：2006年6月6日至2006年7月6日上午9：00至下午16：00(当日16：00之后的委托将于下一工作日办理,周六、周日、节假日不受理申请)。

　　(2)个人投资者开户及认购程序：

　　a. 将足额认购资金汇入本公司直销中心的清算账户。

　　b. 到本公司设在深圳、北京和上海的直销中心提供下列资料办理基金的开户和认购手续：①本人法定身份证件原件及复印件；②投资者任一储蓄账户凭证。

　　c. 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　(3)本公司直销总部的直销专户：

　　深圳直销账户 ---- 账户一：

　　户名：招商基金管理有限公司-直销专户

　　开户行：招商银行总行营业部

　　账号：3189188810001

　　深圳直销账户 ---- 账户二：

　　户名：招商基金管理有限公司

　　开户行：工商银行深圳分行喜年支行

　　账号：4000032419200009325

　　深圳直销账户 ---- 账户三：

　　户名：招商基金管理有限公司

　　开户行：中国银行深圳市分行福田支行

　　账号：820106500218027001

　　北京直销账户：

　　户名：招商基金管理有限公司-直销专户

　　账号：0189209810001

　　开户行：招商银行北京分行营业部

　　上海直销账户：

　　户名：招商基金管理有限公司-直销专户

　　账号：6089179510001

　　开户行：招商银行上海分行营业部

　　C、注意事项：

　　(1)认购申请当日16：30之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

　　(2)客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的名称，在汇款用途栏中须注明“认购招商安本增利基金”；其余涉及汇款认购的，都请注明“认购招商安本增利基金”字样。不得使用非本人银行账户汇款。

　　(3)基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

　　a. 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　b. 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

　　c. 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　d. 在募集期截止日16：30之前资金未到指定基金销售专户的；

　　e. 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　(4)在基金注册登记人确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。

　　(5)若有其他方面的要求，以本公司的说明为准。

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