光大保德信红利股票型投资基金份额发售公告8

　　五、清算与交割

　　(一)基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。如果基金合同生效，认购资金在募集期产生的利息在基金募集期结束时归入投资人认购金额中，折合成基金份额，归投资人所有。

　　(二)本基金权益登记由基金注册登记人(光大保德信基金管理有限公司)在基金募集结束后完成过户登记。

　　六、基金的验资与成立

　　本基金募集期限届满后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对专门账户中的募集资金进行验资并出具验资报告，并按照规定向中国证监会办理基金备案手续，基金注册登记人出具认购户数证明。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日公告基金合同生效。

　　若本基金募集失败，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，并将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

　　七、募集费用

　　基金合同生效前的相关费用，包括但不限于会计师费、律师费、信息披露费用等不得从基金资产中列支。若基金募集失败，已发生的基金募集费用依照法律法规由基金管理人承担。

　　八、本次基金募集当事人及中介机构

　　(一)基金管理人

　　名称：光大保德信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层

　　法定代表人：林昌

　　总经理：傅德修

　　成立日期：2004年4月22日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国

证监会证监基金字［2004］42号

　　注册资本：人民币1.6亿元

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：张弛

　　网址：www.epf.com.cn

　　(二)基金托管人

　　名称：兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号

　　法定代表人：高建平

　　成立日期：1988年7月20日

　　注册资本：39.99亿元人民币

　　电话：[phone]

　　客服电话：95561

　　联系人：廖海燕

　　网址：www.cib.com.cn

　　(三)基金份额发售机构

　　1. 直销机构：

　　光大保德信基金管理有限公司上海投资

理财中心

　　地址：上海市延安东路222号外滩中心46层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：黄郁

　　网址：www.epf.com.cn

　　2. 代销机构：

　　(1) 兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号

　　法定代表人：高建平

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：95561

　　联系人：廖海燕

　　网址：www.cib.com.cn

　　(2) 光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：刘晨

　　网址：www.ebscn.com

　　(3) 国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：4008888666

　　(4) 中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　联系人：权唐

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：400-8888-108(免长途费)

　　网址：www.csc108.com

　　(5)东方证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：王益民

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：[phone]

　　联系人：刘方

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　(6)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：4008888111，[phone]

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　(7)平安证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

　　法定代表人：杨秀丽

　　联系人：任磊、于江

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　全国统一客户服务热线：95511

　　网址：www.pa18.com

　　(8)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　(9)山西证券有限责任公司

　　地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心

　　法定代表人：吴晋安

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：邹连星，刘文康

　　网址：www.i618.com.cn

　　(10)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　网址：www.htsec.com

　　(11)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：王明权

　　联系人：孙洪喜

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。基金份额发售机构可以根据情况变化增加或减少其销售网点，并另行公告。

　　(四)注册登记机构

　　名称：光大保德信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层

　　法定代表人：林昌

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王超、田晓枫

　　(五)律师事务所和经办律师

　　名称：国浩律师集团(上海)事务所

　　注册地址：上海市南京西路580号南证大厦3104室

　　办公地址：上海市南京西路580号南证大厦3104室

　　法定代表人：吕红兵

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：林雅娜

　　经办律师：宣伟华　林雅娜

　　(六)会计师事务所和经办注册会计师

　　公司全称：安永大华会计师事务所有限责任公司

　　注册地址：上海市昆山路146号

　　办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼(200031)

　　法定代表人：沈钰文

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　　联系人：徐艳

　　经办会计师：徐艳、蒋燕华

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二零零六年二月六日

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