光大保德信红利股票型投资基金份额发售公告

　　基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　重要提示

　　1. 光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监基金字【2005】206号文批准。

　　2. 本基金是契约型开放式股票型证券投资基金。

　　3. 本基金的管理人、注册登记人为光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为兴业银行股份有限公司，(以下简称“兴业银行”)。

　　4. 本基金的募集期为2006年2月9日至2006年3月10日。在募集期内，本基金通过基金管理人的直销机构、兴业银行股份有限公司及基金管理人委托的其他基金份额发售机构的代销网点公开发售。

　　5. 本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)、合格境外机构投资人，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人。

　　6. 本基金不设募集规模上限。

　　7. 投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内销售机构(指基金管理人的直销机构和指定代销机构)同时为投资人办理开户及认购手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

　　8. 根据中国证监会的规定，一个投资人只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　9. 在设立募集期内，投资人可至本基金各代销机构认购，每次认购单笔最低限额为人民币1000元。基金投资人也可至基金管理人的直销机构认购，每次认购单笔最低限额为人民币1000元。投资人在募集期内可以重复认购，多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购期内对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。认购申请一经基金份额发售机构受理，则不可撤销。

　　10. 销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记人(本基金的注册登记人由本公司担任)的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

　　11. 本公告仅对“光大保德信红利股票型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“光大保德信红利股票型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2月6日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》。

　　12. 本基金的招募说明书、基金合同及本公告将同时在本公司网站(www.epf.com.cn)和兴业银行股份有限公司网站(www.cib.com.cn)上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

　　13. 在募集期间，各代销机构可能增加部分基金销售网点，具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告，或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询，具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构，投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

　　14. 对单笔认购金额500万(含500万元)以上的直销投资人，请拨打本公司客户服务电话[phone]，或上海投资理财中心热线(021)63352934／63352937，本公司提供上门服务。

　　15. 基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。

　　一、基金募集基本情况

　　(一)基金名称：光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码：360005)

　　(二)基金类别：股票型基金(契约型开放式)

　　(三)基金存续期限：不定期

　　(四)基金份额面值：1.00元人民币

　　(五)募集目标：本基金不设募集规模上限

　　(六)募集对象：中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)、合格境外机构投资人，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人。

　　(七)基金份额发售机构及发售地点

　　1.直销机构：

　　光大保德信基金管理公司上海投资理财中心

　　地址：上海市延安东路222号外滩中心46层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄郁

　　网址：www.epf.com.cn

　　2. 代销机构

　　(1)兴业银行股份有限公司

　　兴业银行在以下27个城市的315个网点对所有投资人办理开户和认购业务：

　　上海、杭州、北京、广州、深圳、佛山、东莞、天津、南京、济南、沈阳、武汉、重庆、成都、郑州、西安、宁波、长沙、福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、宁德、三明、南平、莆田。

　　投资人可拨打兴业银行客户服务中心电话95561或登录兴业银行网站www.cib.com.cn。

　　(2)光大证券股份有限公司

　　光大证券股份有限公司在以下31个城市47个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：

　　北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

　　发行期间，投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线：021-68823685，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.ebscn.com

　　(3)国泰君安证券股份有限公司

　　本基金在国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

　　北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.gtja.com

　　(4)中信建投证券有限责任公司

　　中信建投证券有限责任公司在以下20个省、市，64个城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　投资人可以拨打中信建投证券有限责任公司咨询电话：400-8888-108(免长途费)。

　　网址：www.csc108.com

　　(5)东方证券股份有限公司

　　东方证券股份有限公司在以下8个城市的37家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、北京、广州、深圳、成都、长沙、杭州、抚顺。

　　在发行期间，投资者可以拨打东方证券客户服务热线：021-962506，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　(6)招商证券股份有限公司

　　招商证券股份有限公司在以下19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资人的开户和认购业务：

　　北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

　　投资人可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：4008888111、[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.newone.com.cn

　　(7)平安证券有限责任公司

　　本基金在平安证券有限责任公司以下13个省、市、自治区15个主要城市的22家营业网点接受办理投资人的注册开放式基金账户和认购业务：

　　北京、天津、大连、深圳、广州、海口、上海、南京、杭州、青岛、武汉、成都、重庆、珠海、乌鲁木齐。

　　投资人可以拨打平安证券有限责任公司全国统一客服电话：95511或0755-82440136，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.pa18.com

　　(8)广发证券股份有限公司

　　广发证券股份有限公司在以下63个城市133家营业网点为投资人办理开户和认购业务：

　　广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

　　开放式基金咨询电话：[phone]，网址：www.gf.com.cn

　　(9)山西证券有限责任公司

　　山西证券有限责任公司在以下17个城市的28个网点办理对所有投资人的开户和认购业务：

　　太原、北京、上海、深圳、西安、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城。

　　投资人可以拨打山西证券有限责任公司客户服务热线(0351)8686868，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.i618.com.cn

　　(10)海通证券股份有限公司

　　海通证券股份有限公司在以下48个主要城市的90家营业部办理对所有投资人的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐。

　　投资人可以拨打海通证券股份有限公司客户服务电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.htsec.com

　　(11)申银万国证券股份有限公司

　　申银万国证券在以下15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点办理对所有投资人的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

　　客服电话：962505

　　网址：www.sywg.com.cn

　　如本次募集期间新增代销机构或代销机构新增营业网点将另行公告。

　　上述基金份额发售机构的销售网点及联系方式详见各基金份额发售机构在地方媒体刊登的公告。

　　(八)募集期限安排与基金合同生效

　　法定募集期限为自基金份额发售之日起不得超过三个月，本基金的募集期限为2006年2月9日至2006年3月10日。在上述期间，本基金同时面向中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)、合格境外机构投资人，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人公开发售。

　　募集期满，若本基金符合法定基金合同备案条件(即基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币；且基金份额持有人的人数不少于两百人)，本基金管理人将按照规定办理验资和基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。若未达到法定基金合同备案条件，则本基金将在三个月的募集期内继续发售。

　　基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。若基金募集期满基金募集失败，基金管理人应承担全部募集费用和债务，并将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

　　(九)基金认购方式与费率

　　本基金认购采取金额认购的方式，认购金额包括认购费用和净认购金额，其中：

　　认购费用＝认购金额×认购费率

　　净认购金额＝(认购金额＋认购利息)-认购费用

　　认购份额＝净认购金额／基金份额面值

　　基金份额面值为1.00元，基金份额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

　　认购费率设置如下表所示：

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