建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书

　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中信实业银行

　　二零零五年十一月

　　【重要提示】

　　本基金经中国证券监督管理委员会2005年10月31日证监基金字〔2005〕178号文核准募集。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　基金投资有风险，投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

　　目 录

　　一、绪言1

　　二、释义2

　　三、基金管理人8

　　四、基金托管人16

　　五、相关服务机构19

　　六、基金的募集23

　　七、基金合同的生效27

　　八、基金份额的申购与赎回28

　　九、基金的投资35

　　十、基金的财产41

　　十一、基金资产的估值42

　　十二、基金的收益分配46

　　十三、基金的费用与税收48

　　十四、基金的会计与审计50

　　十五、基金的信息披露51

　　十六、风险揭示55

　　十七、基金的终止与清算58

　　十八、基金合同的内容摘要60

　　十九、基金托管协议的内容摘要73

　　二十、对基金份额持有人的服务80

　　二十一、招募说明书的存放及查阅方式81

　　二十二、备查文件82

　　一、绪言

　　《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律规定以及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

　　本招募说明书阐述了建信恒久价值股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

　　本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　基金或本基金指建信恒久价值股票型证券投资基金

　　基金管理人或本基金管理人指建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人或本基金托管人指中信实业银行

　　基金合同指《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

　　托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充

　　招募说明书或本招募说明书指《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》

　　更新的招募说明书指建信恒久价值股票型证券投资基金更新的招募说明书，即本基金合同生效后，每六个月结束之日起45 日内就有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露的事项对招募说明书进行的更新

　　发售公告指《建信恒久价值股票型证券投资基金基金份额发售公告》

　　法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他相关主管部门的规范性文件等

　　《基金法》指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订

　　《运作办法》指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》

　　《销售办法》指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》

　　《信息披露办法》指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》

　　中国证监会指中国证券监督管理委员会

　　银行业监督管理机构指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

　　基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　个人投资者(人)指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人

　　机构投资者指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资开放式证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构

　　投资人指个人投资者(人)、机构投资者和合格境外机构投资者的合称

　　基金份额持有人指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　　基金销售业务指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

　　销售机构指直销机构和代销机构

　　直销机构指建信基金管理有限责任公司

　　代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

　　基金销售网点指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

　　注册登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

　　注册登记机构指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理注册登记业务的机构

　　注册登记系统指注册登记机构的

开放式基金登记结算系统

　　基金账户指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　基金交易账户指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖建信恒久价值股票型证券投资基金份额的变动及结余情况的账户

　　基金合同生效日指基金募集期结束后达到成立条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，中国证监会书面确认之日

　　基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期

　　基金募集期限指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

　　存续期指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限

　　工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　　T日指销售机构受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期

　　T+n日指自T日起第n个工作日(不包含T日)

　　开放日指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期

　　交易时间指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段，具体时间见基金份额发售公告、招募说明书或基金管理人不时发布的其他公告

　　认购指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为

　　申购指在基金存续期内，投资人申请购买基金份额的行为

　　赎回指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为

　　基金转换指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为

　　转托管指基金份额持有人将其持有的同一基金帐户下的基金份额从某一交易帐户转入另一交易帐户的行为

　　巨额赎回本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额10%的

　　元指人民币元

　　基金收益指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　　基金资产总值指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

　　基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　基金份额净值指基金份额的资产净值

　　基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　指定媒体指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

　　不可抗力指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、

地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

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