诺安股票证券投资基金基金份额发售公告(5)

　　五、清算与交割

　　1、投资者无效认购资金将于本基金注册登记人确认为无效后3个工作日内划入投资者指定银行账户。

　　2、本基金正式成立前，全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，冻结期间产生的 资金按银行同期活期存款利率计息，折合成基金份额，归投资者所有。

　　3、本基金份额持有人权益登记由基金注册登记人在募集结束后完成注册登记。

　　六、基金的验资与基金合同生效

　　在本基金募集结束后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记人出具认购户数证明。

　　若本基金成立，基金管理人将发布基金合同生效公告。

　　若本基金不成立时，基金管理人将以其固有财产承担因募集而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项加计银行同期活期存款利息。

　　七、本次募集有关当事人或中介机构

　　(一)基金管理人

　　名称：诺安基金管理有限公司

　　地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

　　法定代表人：刘德树

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：魏红

　　客户服务中心电话：[phone]

　　公司网址：www.lionfund.com.cn

　　(二)基金托管人

　　名称：中国工商银行

　　地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　成立时间：1984年1月1日

　　法定代表人：姜建清

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：庄为

　　(三)销售机构

　　1、直销机构

　　(1)诺安基金管理有限公司深圳直销中心

　　地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

　　客户服务中心电话：[phone]

　　直销专线电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：辛芳莉

　　(2)诺安基金管理有限公司北京直销中心

　　地址：北京市西城区宣武门西大街127号大成大厦12A04室

　　直销专线电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴娜娜

　　2、 代销机构

　　(1)中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　联系人：田耕

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　网址：www.icbc.com.cn

　　(2)国泰君安

证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：4008888666

　　公司网址：www.gtja.com

　　(3)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　联系人：郭京华

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　银河网址：www.chinastock.com.cn

　　(4)申银万国股份有限公司

　　注册地址： 上海市常熟路171号

　　法定代表人：王明权

　　联系人：孙洪喜

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：021-962505

　　公司网址：www.sywg.com.cn

　　(5)联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马国强

　　联系人：范雪玲

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线： 400-8888-555，0755-25125666

　　公司网址：www.lhzq.com

　　(6)国信证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　法定代表人：何如

　　联系人：林建闽

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务电话：800-810-8868

　　公司网址：www.guosen.com.cn

　　(7)金元证券有限责任公司

　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

　　法定代表人：郑辉

　　联系人：金春

　　传真：[phone]

　　客户服务电话：[phone]

　　公司网址：www.jyzq.com.cn

　　(8)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　联系人：金芸

　　电话：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　公司网址：www.htsec.com

　　(9)长江证券有限责任公司

　　注册地址：武汉新华下路特8号长江证券大厦

　　法人代表：明云成

　　联系人：毕艇

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户热线：027-65799883

　　公司网站：www.cz318.com.cn

　　(四)注册与登记过户机构

　　名称：诺安基金管理有限公司

　　地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

　　法定代表人：刘德树

　　联系人：魏红

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(五)律师事务所和经办律师

　　名称：国浩律师集团(北京)事务所

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街贡院西街六号贡院六号E座9层

　　负责人：张涌涛

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办律师：黄伟民 刘伟宁

　　(六)会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

　　负责人：黄锦辉

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办注册会计师：韩勇、温京辉

　　诺安基金管理有限公司

　　二零零五年十月三十一日

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