光大保德信货币市场基金份额发售公告(2)

　　一、基金募集基本情况

　　(一)基金名称：光大保德信货币市场基金(基金代码：360003)

　　(二)基金类别：契约型开放式货币市场基金

　　(三)基金存续期限：不定期

　　(四)基金份额面值： 1.00元人民币

　　(五)募集目标：本基金不设募集规模上限

　　(六)募集对象：中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　(七)基金份额发售机构及发售地点

　　1.直销机构：

　　光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

　　地址：上海市延安东路222号外滩中心46层

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人：黄郁

　　网址：www.epf.com.cn

　　2.代销机构

　　(1)招商银行股份有限公司

　　招商银行在以下33个城市的408个网点对所有投资者办理开户和认购业务：

　　深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。

　　投资者可拨打招商银行客户服务中心电话95555或登录招商银行网站www.cmbchina.com。

　　(2)中国光大银行

　　中国光大银行在以下30个城市的371个网点对所有投资者办理开户和认购业务：

　　北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄。

　　投资者可拨打光大银行客户服务中心电话95595或登录光大银行网站www.cebbank.com。

　　(3)中信实业银行

　　中信实业银行在以下21个城市的398个网点对所有投资者办理开户和认购业务：北京、上海、深圳、大连、南京、青岛、杭州、广州、成都、郑州、重庆、福州、沈阳、武汉、天津、长沙、昆明、石家庄、西安、苏州、济南。在募集期间，投资者可拨打中信实业银行客户服务中心电话95558或登录中信实业银行网站www.ecitic.com。

　　(4)上海浦东发展银行股份有限公司

　　上海浦东发展银行股份有限公司在以下38个城市的指定营业网点接受办理投资人的开户和认购业务：上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨。

　　投资人可以拨打上海浦东发展银行基金客户热线：客服电话95528或021-68881829。

　　网址：www.spdb.com.cn

　　(5)交通银行

　　在交通银行以下111个城市的指定网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、南京、沈阳、重庆、江津、武汉、郑州、广州、顺德、南海、西安、北京、天津、青岛、深圳、遵义、大庆、常州、武进、嘉兴、海宁、福州、福清、长春、哈尔滨、阿城、贵阳、海口、三亚、琼山、珠海、济南、无锡、江阴、宜兴、温州、合肥、长沙、兰州、厦门、宁波、慈溪、奉化、余姚、扬州、乌鲁木齐、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、石家庄、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晋城、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城(资讯 行情 论坛)、成都、都江堰、南宁、徐州、芜湖、镇江、丹阳、鞍山、延边、宜昌、岳阳、潍坊、淄博、威海、烟台、济宁、泰安、唐山、包头、攀枝花、南昌、大连、辽阳、洛阳、抚顺、吉林、秦皇岛、丹东、锦州、柳州、黄石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德镇、安庆。

　　投资者可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话：95559，或拨打各城市分行咨询电话。

　　网址：www.bankcomm.com

　　(6)光大证券有限责任公司

　　光大证券有限责任公司在以下30个城市46个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：

　　北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

　　投资者可拨打光大证券有限责任公司客户服务热线：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.ebscn.com

　　(7)国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司在以下28个省、市、自治区99个主要城市的161家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

　　北京、通州、怀柔、天津、石家庄、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.gtja.com

　　(8)海通证券股份有限公司

　　海通证券股份有限公司在以下48个主要城市的90家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐。

　　投资者可以拨打海通证券股份有限公司客户服务电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.htsec.com

　　(9)招商证券股份有限公司

　　招商证券股份有限公司在以下19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

　　投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：4008888111、[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.newone.com.cn

　　(10)山西证券有限责任公司

　　山西证券有限责任公司在以下17个城市的28个网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　太原、北京、上海、深圳、西安、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城。

　　投资者可以拨打山西证券有限责任公司客户服务热线(0351)8686868，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.i618.com.cn

　　(11)中信证券股份有限公司

　　在中信证券股份有限公司以下24个城市的40个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、青岛、淄博、烟台、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

　　网址：www.ecitic.com

　　(12)平安证券有限责任公司

　　本基金在平安证券有限责任公司以下13个省、市、自治区15个主要城市的22家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

　　北京、天津、大连、深圳、广州、海口、上海、南京、杭州、青岛、武汉、成都、重庆、珠海、乌鲁木齐。

　　投资者可以拨打平安证券有限责任公司全国统一客服电话：95511或0755-82440136，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.pa18.com

　　(13)金通证券股份有限公司

　　金通证券股份有限公司在以下29个城市的36 个网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　杭州、萧山、临安、临平、桐庐、余杭、於潜、金华、白龙桥、诸暨、义乌、浦江、佛堂、温岭、泽国、松门、余姚、嘉兴、平湖、海盐、濮院、崇福、海宁、长安、湖州、长兴、练市、上海、深圳。

　　投资者可以拨打金通证券股份有限公司开放式基金热线电话：[phone] 或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　(14)中国银河证券有限责任公司

　　中国银河证券有限责任公司在以下59个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：

　　北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

　　投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(15)广发证券股份有限公司

　　广发证券股份有限公司在以下63个城市133家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

　　开放式基金咨询电话：[phone]，网址：www.gf.com.cn

　　(16)兴业证券股份有限公司

　　兴业证券股份有限公司在以下18个城市23家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。募集期间，投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

　　客服电话：[phone]

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　(17)申银万国证券股份有限公司

　　申银万国证券在以下15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

　　网址：www.sywg.com.cn

　　(18)华夏证券股份有限公司

　　华夏证券股份有限公司在以下20个省、市的67个主要城市的119家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界(资讯 行情 论坛)、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、万州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　投资者可以拨打华夏证券股份有限公司咨询电话：400-8888-108(免长途费)，[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　网址：www.csc108.com

　　(19)华泰证券有限责任公司

　　华泰证券在以下7个省、3个直辖市的23个城市34家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、广州、深圳、沈阳、北京、天津、泉州、绍兴。

　　网址：www.htsc.com.cn

　　如本次募集期间新增代销机构或代销机构新增营业网点将另行公告。

　　上述销售机构的销售网点及联系方式详见各销售机构在地方媒体刊登的公告。

　　(八)募集期限安排与基金合同生效

　　法定募集期限为自基金份额发售之日起不得超过三个月，本基金的募集期限为2005年5月16日至2005年6月3日。在上述期间，本基金同时面向中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者公开发售。

　　募集期满，若本基金符合法定基金合同备案条件(即基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币；且基金份额持有人的人数不少于两百人)，本基金管理人将按照规定办理验资和基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。若未达到法定基金合同备案条件，则本基金将在三个月的募集期内继续发售。

　　基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。若基金募集期满基金募集失败，基金管理人应承担全部募集费用和债务，并将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

　　(九)基金认购方式与费率

　　本基金认购采取金额认购的方式，不收取认购费用。

　　本基金份额面值为1.00元人民币。基金份额按面值发售，认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

　　本基金的认购份数由认购金额加上认购资金在募集期间的利息后除以基金份额面值确定。基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的差额，如果为正，计入基金资产；如果为负，由基金资产承担。计算如下：

　　认购份数＝(认购金额＋认购资金利息)/基金份额面值

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