每日基金投资必读：3月31日基金动态及点评

　　方信

　　截止今天,所有基金的2005年年报已经披露完毕,媒体上已经报道了一些初步的统计数据. 今天基金重要信息以新基金为主,有一家新基金开放 了申赎业务,两家进入发行的基金增加了销售机构,另外还有一些基金分红信息,其中有几家封闭式基金推出了分红方案.

　　光大保德信红利股票型证券投资基金开放日常申购业务

　　根据《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称"本基金")定于2006年4月3日起开始办理日常申购业务。

　　一、投资者范围

　　本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者。

　　二、基金份额发售机构

　　1、直销机构：

　　名称：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

　　地址：上海市延安东路222号外滩中心46层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：张玫

　　网址：www.epf.com.cn

　　2、代销机构：

　　(1)兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号

　　法定代表人：高建平

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：宋光远

　　客服电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　(2)中国光大银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：95595

　　联系人：李伟

　　网址：www.cebbank.com

　　(3)交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：95559

　　联系人：曹榕

　　网址：www.bankcomm.com

　　(4)光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：刘晨

　　网址：www.ebscn.com

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：4008888666

　　(6)中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　联系人：权唐

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：400-8888-108(免长途费)

　　网址：www.csc108.com

　　(7)东方证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：王益民

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：[phone]

　　联系人：刘方

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　(8)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：4008888111，[phone]

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　(9)平安证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

　　法定代表人：杨秀丽

　　联系人：于江

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　全国统一客户服务热线：95511

　　网址：www.pa18.com

　　(10)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人:肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　(11)山西证券有限责任公司

　　地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心

　　法定代表人：吴晋安

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：邹连星，刘文康

　　网址：www.i618.com.cn

　　(12)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　网址：www.htsec.com

　　(13)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　联系人：孙洪喜

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(14)兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　(15)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(16)华泰证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：袁红斌

　　网址：www.htsc.com.cn

　　若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　三、申购时间

　　本基金日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日具体业务办理时间为：每个基金开放日的9：30-15：00，交易日15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。

　　四、申购的数额限制

　　1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1，000元；

　　2、投资理财中心每个账户每次申购的最低金额为人民币1，000元；

　　3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外；

　　4、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。

　　五、申购份额的计算

　　1、基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：

　　申购价格＝申购日基金份额净值

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　申购份额＝(申购金额-申购费用)/申购价格

　　申购费用按申购金额按采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　申购金额(含申购费)申购费率

　　柜台交易网上交易

　　50万元以下1.5%0.6%

　　50万元(含50万元)到500万元0.9%0.6%

　　500万元(含500万元)以上每笔交易1000元每笔交易1000元

　　2、本基金的申购费由申购人承担，用于基金的市场推广、销售及注册登记等各项费用，不记入基金资产。

　　六、基金份额净值公告

　　从2006年4月3日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各基金份额发售机构指定销售网点、本公司网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　七、重要提示

　　1.本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　2.投资者可拨打本公司的客户服务电话[phone]或登录本公司网站(www.epf.com.cn)了解基金申购事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

　　3.本公告仅对光大保德信红利股票型证券投资基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年2月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关基金份额发售机构查阅《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　　4.上述业务的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

　　华夏回报证券投资基金第八次分红

　　华夏回报证券投资基金 基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年3月28日本基金可分配收益为36，804，369.02元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金"到点分红"的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年3月28日本基金的 可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.225元实施第八次分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年4月3日

　　2、除息日：2006年4月4日

　　3、派现日：2006年4月5日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年4月5日

　　5、现金红利再投资的基金单位可赎回起始日：2006年4月7日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月5日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月6日直接计入其基金账户。2006年4月7日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、"到点分红"是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0225元(为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整)，即需实施分红。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

　　2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年4月3日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年4月3日前到销售网点办理变更手续。

　　六、销售机构及咨询方式

　　销售机构名称网址客户服务电话

　　1华夏基金管理有限公司www.chinaamc.com400-818-6666

　　2中国银行股份有限公司www.bank-of-china.com95566

　　3中国建设银行股份有限公司www.ccb.cn95533

　　4交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559

　　5中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568

　　6国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-8888-666

　　7中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-8888-108

　　8联合证券有限责任公司www.lhzq.com400-8888-555

　　9海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503

　　10中信证券股份有限公司www.ecitic.com各地营业部咨询电话

　　11广发证券股份有限公司www.gf.com.cn020-87555888-875

　　12兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419974

　　13中国银河证券有限责任公司www.chinastock.com.cn800-8201868

　　14长江证券有限责任公司www.cz318.com.cn4008-888-999、027-65799999

　　15申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505

　　16西南证券有限责任公司www.fayhoo.com023-63786187、63786240

　　17北京证券有限责任公司www.bjzq.com.cn010-68431166-8325/8007

　　18东吴证券有限责任公司www.dwjq.com.cn0512-96288

　　19广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-87320991、87320595

　　20华泰证券有限责任公司www.htsc.com.cn400-8888-168、025-84579897

　　21国信证券有限责任公司www.guosen.com.cn800-810-8868

　　22天同证券有限责任公司www.tzdy.com.cn0531-5689690

　　23中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-5022026

　　24招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-8888-111、0755-26951111

　　25山西证券有限责任公司www.i618.com.cn0351-8686868

　　26东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn021-962506

　　27广东证券股份有限公司www.stock2000.com.cn020-96210

　　28南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032

　　29长城证券有限责任公司www.cgws.com0755-82288968

　　30湘财证券有限责任公司www.xcsc.com021-68865111

　　31国都证券有限责任公司www.guodu.com800-810-8809

　　32国联证券有限责任公司www.glsc.com.cn0510-2588168

　　33光大证券股份有限公司www.ebscn.com021-68816770

　　34东北证券有限责任公司www.nesc.cn0431-96688-99、0431-5096733

　　35金元证券有限责任公司www.jyzq.cn0755-83025695

　　36华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn4008-888-818

　　37齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn0531-82084184

　　汇添富货币市场基金支付月度收益

　　根据中国证监会基金字[2005]41号、42号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》的有关要求，货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的七日年化收益率。

　　汇添富货币市场基金(以下简称"本基金"，基金代码：519518)基金合同已于2006年3月23日正式生效，本基金于2006年3月31日起开始办理申购、赎回业务，按照上述规定，具体公告内容如下：

　　截止2006年3月30日，本基金资产净值为4，104，914，022.13元，每万份基金净收益为4.0611元(从基金合同生效之日起)，3月30日基金的七日年化收益率为1.883%。本基金收益分配将按月结转份额。

　　湘财荷银效率优选混合型基金上网发售提示性公告

　　湘财荷银基金管理有限公司

　　经中国证监会批准，湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理认购，基金简称"荷银效率"，基金代码"162207"，深交所挂牌价1.00元，发售时间2006年3月30日至2006年4月28日。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)增加代销机构

　　根据湘财荷银基金管理有限公司 与海通证券股份有限公司 、兴业证券股份有限公司 、南京证券有限责任公司 签署的销售代理协议，自2006年3月31日起，本公司正在发行募集的湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) 增加海通证券、兴业证券、南京证券为代销机构。

　　自2006年3月31日起至发行募集期结束之日止，投资者可在海通证券、兴业证券、南京证券的营业网点办理本基金开户和认购业务，具体办理方式和时间请见上述代销机构各营业网点的公告。鉴于本基金尚处在发行募集期，本基金的申购、赎回等业务的办理时间将依据本基金的基金合同、招募说明书的相关规定并以本公司对外公告日期为准，敬请投资者关注。

　　投资者可通过以下途径咨询代销机构的有关详情：

　　1、海通证券

　　海通证券在以下主要城市的营业部办理对投资者的开户和认购业务：

　　深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖。

　　客户服务电话：400-8888-001，021-962503

　　公司网址：www.htsec.com

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　联系电话：[phone]

　　联系人:金芸

　　2、南京证券

　　南京证券在以下主要城市的营业部办理对投资者的开户和认购业务：

　　南京、上海、镇江、连云港、南通、江阴、常熟、张家港。

　　客户服务电话：[phone]

　　公司网址：www.njzq.com.cn

　　办公地址：江苏省南京市大钟亭8号

　　法定代表人：张华东

　　联系电话：[phone]

　　联系人：胥春阳

　　3、兴业证券

　　兴业证券在以下主要城市的营业部办理对投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

　　客户服务电话：[phone]

　　公司网址：www.xyzq.com.cn

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和发售公告等相关文件，也可致电湘财荷银基金管理公司客户服务电话[phone])，或登陆本公司网站www.xchyf.com查询。

　　嘉实超短债基金增加联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、金通证券为代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与联合证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、金通证券股份有限公司 签署的开放式基金代销协议， 从2006年3月31日起，联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、金通证券在各自营业网点(包括证券服务部)对所有投资者办理嘉实超短债证券投资基金的开户、认购等业务。

　　(一)具体业务办理时间

　　周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　(二)基金代销机构基本情况

　　1.联合证券有限责任公司

　　住所、办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马国强

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：范雪玲

　　客户服务中心咨询电话：4008888555、[phone]

　　网址：www.lhzq.com

　　营业网点：深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春等16个城市38家营业网点。

　　2.山西证券有限责任公司

　　住所、办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心

　　法定代表人：吴晋安

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：邹连星、刘文康

　　客户服务电话:[phone]

　　网址：www.i618.com.cn

　　营业网点：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安等17个城市28家营业网点。

　　3.国元证券有限责任公司

　　住所、办公地址：合肥市寿春路139号

　　法定代表人：凤良志

　　电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

　　传真：[phone]

　　联系人：李蔡

　　网址：www.gyzq.com.cn

　　营业网点：北京、上海、深圳、广州、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、马鞍山、铜陵、阜阳、滁州、宿州、安庆、六安、巢湖、宣州、黄山等19个城市37家证券营业部、19家证券服务部。

　　4.民生证券有限责任公司

　　住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

　　法定代表人：岳献春

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨甦华

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.mszq.com

　　营业网点：北京、上海、深圳、广州、济南、成都、郑州、鹤壁、周口、南阳、新乡、驻马店等12个城市18家营业网点。

　　5.金通证券股份有限公司

　　住所、办公地址：浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12层

　　法定代表人：应土歌

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：何燕华

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　营业网点：北京、上海、深圳、杭州、义乌、余姚、嘉兴、湖州、海宁、温岭、诸暨、金华等12个城市20家营业网点。

　　投资者还可通过拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、[phone]，或登录网址：www.jsfund.cn咨询、了解基金详情。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实超短债证券投资基金的开户、认购等相关业务。

　　几家封闭式基金推出分红方案:　

　　基金科翔收益分配公告

　　易方达基金管理有限公司所管理的科翔证券投资基金 2005年度财务报告已由安永 华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规定，本公 司议定了基金科翔2005年度收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行复核，现公告 如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科翔2005年12月31日份额净值1.2365元，2005年实现净收益74,782,172.38元，加上 期初未分配收益116,185,160.44元，扣除本期已分配基金净收益112,000,000.00元，期末可 供持有人分配收益为78,967,332.82元。2005年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金 份额派发现金收益0.90元(暂免征收所得税)，共计派发现金收益72,000,000.00元，占可分 配收益的91.18%。剩余的未分配收益6,967,332.82元结转下年度，保留在基金份额持有人权 益中。本次收益分配后，基金科翔2005年12月31日经调整后的每份基金份额净值为1.1465元。

　　二、收益分配对象

　　截止2006年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2006年4月6日

　　除息日：2006年4月7日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2006年4月7日通过投资者托管证券商直接划 入其资金账户。

　　2、基金科翔发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发 放。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：[phone]

　　咨询联系人：吴薇

　　传真：[phone]

　　基金科汇收益分配公告

　　易方达基金管理有限公司所管理的科汇证券投资基金 2005年度财务报告已由安永 华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规定，本公 司议定了基金科汇2005年度收益分配方案，经基金科汇的托管人交通银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科汇2005年12月31日基金份额净值1.3585元，2005年实现净收益106,988,294.38元， 加上期初未分配收益204,144,119.78元，扣除本期已分配基金净收益184,000,000.00元，期 末可供持有人分配收益为127,132,414.16元。2005年度收益分配方案为：向全体持有人每 10份基金份额派发现金收益1.50元(暂免征收所得税)，共计派发现金收益 120,000,000.00元，占可分配收益的94.39%。剩余的未分配收益7,132,414.16元结转下年度， 保留在基金份额持有人权益中。本次收益分配后，基金科汇2005年12月31日经调整后的基金 份额净值为1.2085元。

　　二、收益分配对象

　　截止2006年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2006年4月6日

　　除息日：2006年4月7日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2006年4月7日通过投资者托管证券商直接划 入其资金账户。

　　2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发 放。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：[phone]

　　咨询联系人：吴薇

　　传真：[phone]

　　基金裕元收益分配公告

　　博时基金管理有限公司所管理的裕元证券投资基金 ，截至2005年12月31日，可供持有人分配收益33,713,207.53元，每基金单位可分配收益为0.0225元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》的规定, 本公司拟进行基金裕元的收益分配,分配方案已经基金裕元的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配预案

　　本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金单位派发现金收益0.210元，共计派发现金收益31,500,000.00 元, 占可分配收益的93.44%， 剩余部分2,213,207.53元仍保留在基金资产中。

　　基金裕元2005年12月31日的基金单位净值为1.0860元, 收益分配后, 基金单位净值调整为1.0650元。

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的收益，暂免征所得税。

　　二、收益分配对象

　　2006年4月5日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金裕元的全体持有人。

　　三、基金单位持有人权益登记日、除息日和发放日

　　权益登记日：2006年4月5日

　　除息交易日：2006年4月6日

　　红利发放日：2006年4月14日

　　四、收益发放办法

　　本公司拟于2006年4月11日16：00前将基金裕元拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后, 在红利发放日前的第一交易日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司, 投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者, 其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

　　五、咨询办法

　　博时基金管理有限公司客户服务电话：：[phone]

　　博时基金管理有限公司网站：www.boshi.com.cn

　　基金裕阳收益分配公告

　　经普华永道中天会计师事务所审计，博时基金管理有限公司所管理的裕阳证券投资基金 ，截至2005年12月31日，可供持有人分配收益32,976,463.47元，每基金份额可分配收益为0.0165元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》的规定，本公司拟进行基金裕阳的收益分配，分配方案已经基金裕阳的托管人中国农业银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配预案

　　本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.15元，共计派发现金收益 30,000,000 元, 占可分配收益的90.97%， 剩余部分2,976,463.47元仍保留在基金资产中。

　　基金裕阳2005年12月31日的基金份额净值为1.0547元, 收益分配后, 基金份额净值调整为1.0397元。

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的收益，暂免征所得税。

　　二、收益分配对象

　　2006年4月5日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金裕阳的全体持有人。

　　三、基金份额持有人权益登记日、除息日和发放日

　　权益登记日：2006年4月5日

　　除息交易日：2006年4月6日

　　红利发放日：2006年4月14日

　　四、收益发放办法

　　本公司拟于2006年4月11日16：00前将基金裕阳拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在红利发放日前的第一交易日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

　　五、咨询办法

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　　基金裕华收益分配公告

　　博时基金管理有限公司所管理的裕华证券投资基金 ，截至2005年12月31日，可供持有人分配收益2,719,901.50元，每基金份额可分配收益为0.0054元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》的规定, 本公司拟进行基金裕华的 收益分配, 分配方案已经基金裕华的托管人交通银行股份有限公司复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.050元，共计派发现金收益2,500,000.00 元, 占可分配收益的91.92 %，剩余部分219,901.50元仍保留在基金资产中。基金裕华2005年12月31日基金份额净值为1.0436元，收益分配后, 基金份额资产净值为 1.0386 元。

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的收益，暂免征收所得税。

　　二、收益分配对象

　　截止2006年4月5日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕华的全体持有人。

　　三、基金份额持有人权益登记日、除息日

　　权益登记日：2006年4月5日

　　除息日：　　2006年4月6日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通部分基金派发的现金收益于2006年4月6日通过投资者托管的证券商直接划入其资金帐户。

　　2、基金发起人持有未流通基金份额应得现金收益由本基金派发。　　

　　五、咨询办法

　　博时基金管理有限公司客户服务电话：[phone]　　

　　全国客服电话：95105568

　　基金裕泽收益分配公告

　　博时基金管理有限公司所管理的裕泽证券投资基金 ，截至2005年12月31日，可供持有人分配收益 59,647,492.06元，每基金单位可分配收益为0.1193元。根据《中华人民 共和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》的规定，本公司拟进行基金裕泽 的收益分配,分配方案已经基金裕泽的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配预案

　　本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金单位派发现金收益1.10元，共计派发现金收益55,000,000.00元, 占可分配收益的92.21 %，剩余部分4,647,492.06元仍保留在基金 资产中。 基金裕泽2005年12月31日的基金单位净值为1.1417元, 收益分配后, 基金单位净值为1.0317元。 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的收益，暂免征所得税。

　　二、收益分配对象

　　2006年4月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕泽的全体持有人。

　　三、基金单位持有人权益登记日、除息日

　　权益登记日：2006年4月5日

　　除息日：　　2006年4月6日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通部分基金派发的现金收益于2006年4月6日通过投资者托管的证券商直接划入其资金帐户。

　　2、基金发起人持有未流通基金单位份额应得现金收益由本基金派发。

　　五、咨询办法

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　　招商银行将入主招商基金

　　今日有媒体报道,据透露目前招行收购的股权比例划分已经不存变数，而普华永道、毕马威这样的会计师事务所正在给招商基金作最后的资产价值评估，以确定最终的收购价。“相信收购价会比较高。”最快可能在4月，招商银行通过收购、入主基金公司的举措就会付诸实施。招商基金总经理就这一问题向记者表示：“招行股权收购正在进行中，目前非常顺利，也到了关键时刻。”目前招商基金的股权比例为招商证券持有其40%的股权，荷兰ING集团持有30%股权，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司分别持有10%的股权。而招商银行入股后，会以31%的优势占据大股东地位，荷兰ING集团股权份额不变，与招商证券分别持有30%的股权，而中电财务、华能财务、中远财务这三家小股东由原来分别持有10%的股权降至分别持有3%。

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