基金科汇2005年度收益分配公告

　　科汇证券投资基金2005年度收益分配公告

　　本公司所管理的科汇证券投资基金(以下简称"基金科汇")2005年度财务报告已由安永

　　华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规 定，本公

　　司议定了基金科汇2005年度收益分配方案，经基金科汇的托管人交通银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科汇2005年12月31日基金份额净值1.3585元，2005年实现净收益106,988,294.38元，

　　加上期初未分配收益204,144,119.78元，扣除本期已分配基金净收益184,000,000.00元，期

　　末可供持有人分配收益为127,132,414.16元。2005年度收益分配方案为：向全体持有人每

　　10份基金份额派发现金收益1.50元(暂免征收所得税)，共计派发现金收益

　　120,000,000.00元，占可分配收益的94.39%。剩余的未分配收益7,132,414.16元结转下年度，

　　保留在基金份额持有人权益中。本次收益分配后，基金科汇2005年12月31日经调整后的基金

　　份额净值为1.2085元。

　　二、收益分配对象

　　截止2006年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

　　分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2006年4月6日

　　除息日：2006年4月7日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2006年4月7日通过投资者托管证券商直接划

　　入其资金账户。

　　2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发

　　放。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：[phone]

　　咨询联系人：吴薇

　　传真：[phone]

　　特此公告。