华夏回报证券投资基金第八次分红公告

　　 

　　华夏回报证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年3月28日本基金可分配收益为36，804，369.02元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金"到点分红"的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年3月28日本基金的 可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.225元实施第八次分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年4月3日

　　2、除息日：2006年4月4日

　　3、派现日：2006年4月5日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2006年4月5日

　　5、现金红利再投资的基金单位可赎回起始日：2006年4月7日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月5日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月6日直接计入其基金账户。2006年4月7日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收

个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、"到点分红"是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0225元（为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整），即需实施分红。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

　　2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2006年4月3日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年4月3日前到销售网点办理变更手续。

　　六、销售机构及咨询方式

　　销售机构名称网址客户服务电话

　　1华夏基金管理有限公司www.chinaamc.com400-818-6666

　　2中国银行股份有限公司www.bank-of-china.com95566

　　3中国建设银行股份有限公司www.ccb.cn95533

　　4交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559

　　5中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568

　　6国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-8888-666

　　7中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-8888-108

　　8联合证券有限责任公司www.lhzq.com400-8888-555

　　9海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503

　　10中信证券股份有限公司www.ecitic.com各地营业部咨询电话

　　11广发证券股份有限公司www.gf.com.cn020-87555888-875

　　12兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419974

　　13中国银河证券有限责任公司www.chinastock.com.cn800-8201868

　　14长江证券有限责任公司www.cz318.com.cn4008-888-999、027-65799999

　　15申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505

　　16西南证券有限责任公司www.fayhoo.com023-63786187、63786240

　　17北京证券有限责任公司www.bjzq.com.cn010-68431166-8325/8007

　　18东吴证券有限责任公司www.dwjq.com.cn0512-96288

　　19广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-87320991、87320595

　　20华泰证券有限责任公司www.htsc.com.cn400-8888-168、025-84579897

　　21国信证券有限责任公司www.guosen.com.cn800-810-8868

　　22天同证券有限责任公司www.tzdy.com.cn0531-5689690

　　23中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-5022026

　　24招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-8888-111、0755-26951111

　　25山西证券有限责任公司www.i618.com.cn0351-8686868

　　26东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn021-962506

　　27广东证券股份有限公司www.stock2000.com.cn020-96210

　　28南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032

　　29

长城证券有限责任公司www.cgws.com0755-82288968

　　30湘财证券有限责任公司www.xcsc.com021-68865111

　　31国都证券有限责任公司www.guodu.com800-810-8809

　　32国联证券有限责任公司www.glsc.com.cn0510-2588168

　　33光大证券股份有限公司www.ebscn.com021-68816770

　　34东北证券有限责任公司www.nesc.cn0431-96688-99、0431-5096733

　　35金元证券有限责任公司www.jyzq.cn0755-83025695

　　36华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn4008-888-818

　　37齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn0531-82084184

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○○六年三月三十一日