光大保德信基金开放日常申购业务的公告

    光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告　　 

　　根据《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）定于2006年4月3日起开始办理日常申购业务。

　　一、投资者范围

　　本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者。

　　二、基金份额发售机构

　　1、直销机构：

　　名称：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

　　地址：上海市延安东路222号外滩中心46层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：张玫

　　网址：www.epf.com.cn

　　2、代销机构：

　　（1）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号

　　法定代表人：高建平

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：宋光远

　　客服电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　（2）中国光大银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：95595

　　联系人：李伟

　　网址：www.cebbank.com

　　（3）交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：95559

　　联系人：曹榕

　　网址：www.bankcomm.com

　　（4）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：刘晨

　　网址：www.ebscn.com

　　（5）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：4008888666

　　（6）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　联系人：权唐

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：400-8888-108（免长途费）

　　网址：www.csc108.com

　　（7）东方证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：王益民

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：[phone]

　　联系人：刘方

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　（8）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：4008888111，[phone]

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　（9）平安证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

　　法定代表人：杨秀丽

　　联系人：于江

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　全国统一客户服务热线：95511

　　网址：www.pa18.com

　　（10）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人:肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　（11）山西证券有限责任公司

　　地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心

　　法定代表人：吴晋安

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：邹连星，刘文康

　　网址：www.i618.com.cn

　　（12）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　网址：www.htsec.com

　　（13）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　联系人：孙洪喜

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　（14）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　（15）中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　（16）华泰证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：袁红斌

　　网址：www.htsc.com.cn

　　若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　三、申购时间

　　本基金日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日具体业务办理时间为：每个基金开放日的9：30－15：00，交易日15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。

　　四、申购的数额限制

　　1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1，000元；

　　2、投资理财中心每个账户每次申购的最低金额为人民币1，000元；

　　3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外；

　　4、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。

　　五、申购份额的计算

　　1、基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：

　　申购价格＝申购日基金份额净值

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　申购份额＝（申购金额－申购费用）/申购价格

　　申购费用按申购金额按采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　申购金额（含申购费）申购费率

　　柜台交易网上交易

　　50万元以下1.5%0.6％

　　50万元（含50万元）到500万元0.9%0.6％

　　500万元（含500万元）以上每笔交易1000元每笔交易1000元

　　2、本基金的申购费由申购人承担，用于基金的市场推广、销售及注册登记等各项费用，不记入基金资产。

　　六、基金份额净值公告

　　从2006年4月3日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各基金份额发售机构指定销售网点、本公司网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　七、重要提示

　　1.本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　2.投资者可拨打本公司的客户服务电话[phone]或登录本公司网站（www.epf.com.cn）了解基金申购事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

　　3.本公告仅对光大保德信红利股票型证券投资基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年2月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关基金份额发售机构查阅《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　　4.上述业务的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

　　八、风险提示

　　本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2006年3月31日