每日基金投资必读：2月27日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今又有一家指数基金发行的信息，其发行文件要点我们附在今日本栏目的最后。基金开通新的业务和促销活动依然踊跃，还有两家基金分红的消息。

　　嘉实开放式基金开展促销活动

　　为了答谢投资者的支持和厚爱，嘉实基金管理有限公司公司将举办旗下开放式基金的促销活动，活动期间对部分开放式基金的销售费率实行优惠，具体优惠方案如下：

　　一、活动期间：2006年3月1日至2006年3月31日

　　二、适用基金：嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实增长基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深300指数基金。

　　三、申购费用优惠方式：活动期间凡购买本公司旗下参与促销活动开放式基金的投资者，均享受申购费率优惠。具体费率优惠对照表如下：

　　1、嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实增长基金、嘉实服务增值行业基金

申购金额(含申购费)	日常申购费率	活动期间优惠费率
100万元以下	1.5%	1.0%
100万元(含)～500万元	1.2%	0.8%
500万元(含)以上	1000元/每笔	1000元/每笔

　　2、嘉实沪深300指数基金

申购金额(含申购费)	日常申购费率	活动期间优惠费率
50万元以下	1.5%	1.0%
50万元(含)～200万元	1.2%	0.8%
200万元(含)～500万元	1.0%	0.6%
500万元(含)以上	1000元/每笔	1000元/每笔

　　3、嘉实债券基金

申购金额(含申购费)	日常申购费率	活动期间优惠费率
100万元以下	0.8%	0.5%
100万元(含)～500万元	0.6%	0.4%
500万元(含)以上	1000元/每笔	1000元/每笔

　　四、基金转换：活动期间凡嘉实货币市场基金转入参与促销活动开放式基金的适用上述优惠措施。

　　五、定时定额：活动期间凡通过定期定额安排购买参与促销活动开放式基金的适用上述优惠措施。

　　六、销售机构列表

序号	销售机构	嘉实成长收益	嘉实 稳健	嘉实 增长	嘉实 债券	嘉实 服务	嘉实 300
0	嘉实基金公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
1	中国银行	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	深圳发展银行	Y	Y	Y	Y	Y	N
3	中国民生银行	N	Y	Y	Y	Y	N
4	上海浦东发展银行	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	兴业银行	Y	Y	Y	Y	Y	N
6	恒泰证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
7	兴业证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	中国银河证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	国泰君安证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	国盛证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
11	东方证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
12	平安证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
13	北京证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14	招商证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15	海通证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
16	财富证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
17	东吴证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
18	中信万通证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
19	山西证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
20	西北证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
21	国都证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
22	中信建投证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
23	中信证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
24	民生证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
25	渤海证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
26	光大证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
27	金信证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
28	国信证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
29	广东证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
30	长城证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
31	东北证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
32	华泰证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
33	广发证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
34	长江证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
35	国海证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
36	联合证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
37	申银万国证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
38	国元证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
39	华西证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
40	德邦证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
41	湘财证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
42	东海证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
43	江南证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
44	宏源证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
45	世纪证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
46	西部证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
47	国联证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
48	金元证券有限责任公司	Y	Y	Y	Y	Y	N
49	金通证券股份有限公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y
50	中银国际证券有限责任公司公司	Y	Y	Y	Y	Y	Y

　　注：Y为代销，N为不代销

　　七、本公告最终解释权归嘉实基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可到本公司网站(<www.jsfund.cn)查询或拨打本公司客户服务电话[phone]>或010-65185566)咨询相关事宜。

　　长盛基金管理有限公司开放基金间转换业务

　　为更好地满足投资者的需求，长盛基金管理有限公司决定于2006年3月2日起开放长盛货币市场基金与长盛成长价值证券投资基金之间的转换业务。

　　一、适用基金范围

　　本次开放的基金转换业务适用于长盛货币基金与长盛成长价值基金。

　　二、转换业务办理地点

　　投资者可以通过已开通此项业务的代销机构网点以及本公司直销中心办理本基金的转换业务。只有同时销售长盛货币基金及长盛成长价值基金的销售机构方可办理此项业务，它们是：中国农业银行、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、本公司直销中心。

　　三、基金转换费率

　　(一)由长盛货币基金转换为长盛成长价值基金，转换费分两种情况，具体如下：

　　1、适用于申购期购买的长盛货币基金份额：

　　长盛货币基金转长盛成长价值基金

转换金额(M)	费率
M ＜ 100万元	1.5%
100 ≤M＜ 500万元	1.2%
500 ≤M＜ 1000万元	0.6%
M ≥ 1000万元	0.2%

　　2、在认购期购买的长盛货币基金份额，于2006年12月12日之前在除中国农业银行以外的销售机构转换为长盛成长价值基金，适用以下费率：

　　长盛货币基金转长盛成长价值基金

转换金额(M)	费率
M ＜ 100万元	0.9%
100 ≤M＜ 500万元	0.72%
500 ≤M＜ 1000万元	0.36%
M ≥ 1000万元	0.12%

　　在中国农业银行认购的长盛货币基金份额转换为长盛成长价值基金，适用申购期转换费率。

　　在认购期购买的长盛货币基金份额，于2006年12月12日以后转化为长盛成长价值基金，适用申购期转换费率。

　　(二)长盛成长价值基金转换为长盛货币基金，转换费率为0.5%，其中的25%归入长盛成长价值基金资产。

　　四、重要提示

　　1、本公告仅对长盛货币基金与长盛成长价值基金的转换业务予以说明，投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书(或更新招募说明书)、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本公司网站www.csfunds.com.cn/或拨打客户服务电话[phone]查询。

　　2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　开放广发聚丰股票基金赎回和转换转出业务

　　广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码为：270005)已于2006年1月4日开始办理日常申购业务，且已于2006年2月24日起开始办理广发基金管理有限公司旗下其他基金转入本基金的转换业务，根据《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金定于2006年2月28日起开始办理赎回业务以及本基金转出到本公司旗下其他基金的转换业务。现将有关事项公告如下：

　　一、基金转换业务适用基金范围

　　包括广发货币市场基金(基金代码：270004)、广发聚富证券投资基金(混合型基金，基金代码：270001，以下简称“广发聚富基金”)、广发稳健增长证券投资基金(混合型基金，基金代码：270002，以下简称“广发稳健增长基金”)、本基金之间的转换，本公司将根据具体情况确定本公司管理的其他开放式基金是否适用于基金转换业务，届时另行公告。

　　二、基金转换业务适用销售机构

　　目前基金转换业务仅限于以下销售机构：本公司的直销机构及以下代销机构的营业网点：

　　广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、东海证券有限责任公司。

　　本公司将在条件成熟后，通过其他代理销售机构开通此项业务。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资人应以本公司公告的时间为准。

　　三、业务办理的时间：

　　投资人办理本基金赎回业务和基金转换业务的时间即开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日对投资人的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。

　　四、赎回与转换的数额约定

　　(一)投资人赎回本基金的最低份额为100份基金份额，投资人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。

　　(二)投资人在向销售机构申请基金转换时，每次转换申请不得低于100份基金份额，转出基金的剩余份额不低于100份。

　　五、赎回与转换费率

　　(一)赎回费率

　　投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。赎回费总额的25%计入基金财产，扣除计入基金财产部分，赎回费的其他部分用于支付注册登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，具体费率如下：

赎回期限( N )	费率
N ＜ 1 年	0.5%
1 年≤ N ＜ 2 年	0.3%
N ≥ 2 年	0

　　(二)转换费率

　　(1)在“前端转前端”的情况下，投资人每次转换须交纳转出基金的赎回费，如果投资人转入基金的申购费率高于转换前曾交纳的最高申购费率时，还应在转换时补交两者差额所对应的申购费用，转换份额在1000万份以上时补差费为零。

　　(2)在“后端转后端”的情况下，投资人每次转换须交纳转出基金的赎回费，在未来赎回基金时，须交纳其转入或转出基金中的最高申购费率为基准计算的后端申购费用，持有时间从投资人初始认(申)购确认日开始计算。

　　(3)转入份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

　　其它未尽事宜详见相关业务公告。

　　六、重要提示：

　　1、本公告仅对本基金开放日常赎回业务和基金转出业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2005年11月18日《证券时报》上的《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》，投资人亦可通过本公司网站(www.gffunds.com.cn)或相关代销机构查阅《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》、《广发聚丰股票型证券投资基金份额发售公告》和《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　　2、投资人可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书.

　　嘉实开放式基金通过兴业银行开办定投业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2006年3月1日起通过兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")开办嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金等基金的定期定额投资业务。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过兴业银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由兴业银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规和嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金等基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　二、适用费率

　　定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。嘉实货币市场基金无申购费。

　　三、办理场所

　　自2006年3月1日起，投资者可到兴业银行代销基金的相关业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

　　四、申请方式

　　1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序应遵循兴业银行的规定。

　　2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到兴业银行各营业网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循兴业银行的规定。

　　五、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日15：00 前。

　　六、扣款日期

　　投资者应按照兴业银行的业务规则，与兴业银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

　　七、扣款金额

　　投资者应与兴业银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额，但一只基金每月扣款金额最低不少于人民币100元(含100元)，且不设金额级差。

　　八、扣款方式

　　1.兴业银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户；

　　九、交易确认

　　以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到兴业银行销售网点查询相应基金申购确认情况。

　　十、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续，具体办理程序应遵循兴业银行的规定；

　　2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到兴业银行申请办理业务终止，具体办理程序应遵循兴业银行的有关规定；

　　3、“定期定额投资业务”变更和终止的生效日应遵循兴业银行的具体规定。

　　十一、业务咨询

　　1、嘉实基金管理有限公司

　　客户服务电话：95105866、[phone]

　　网址：www.jsfund.cn

　　2、兴业银行

　　电话银行：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　交行开办嘉实保本、嘉实货币定期定额投资业务

　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2006年3月1日起通过交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")开办嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金的定期定额投资业务。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过交通银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由交通银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规和嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金等基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　二、申购费率

　　嘉实浦安保本基金的定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。嘉实货币市场基金无申购费。

　　三、办理场所

　　自2006年3月1日起，投资者可到交通银行代销基金的相关业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

　　四、申请方式

　　1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序应遵循交通银行的规定。

　　2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到交通银行各营业网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循交通银行的规定。

　　五、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00 。

　　六、扣款日期

　　投资者应按照交通银行的业务规则，与交通银行约定每月8日为固定扣款日期，遇节假日顺延。该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

　　七、扣款金额

　　投资者应与交通银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额，但一只基金每月扣款金额最低不少于人民币100元(含100元)，且不设金额级差。

　　八、扣款方式

　　1.交通银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户；

　　九、交易确认

　　以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到交通银行销售网点查询相应基金申购确认情况。

　　十、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续，具体办理程序应遵循交通银行的规定；

　　2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止，具体办理程序应遵循交通银行的有关规定；

　　3、如因投资者原因造成连续三次因余额不足导致扣款不成功，则视为投资者自动终止相应基金的“定期定额投资业务”。

　　4.“定期定额投资业务”变更和终止的生效日应遵循交通银行的具体规定。

　　十一、业务咨询

　　1、嘉实基金管理有限公司

　　客户服务电话：95105866、[phone]

　　网址：www.jsfund.cn

　　2、交通银行

　　客户服务电话：95559，

　　网址：www.bankcomm.com www.bankcomm.com

　　独家声明：

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