每日基金投资必读：2月27日基金动态及点评(2)

　　长盛动态、成长价值及债券基金暂停申购

　　目前，我公司旗下管理的长盛动态精选证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金及长盛中信全债指数增强型债券投资基金持有招商银行股票比例较大，鉴于招商银行股票复牌以及权证上市后可能对基金净值产生较大影响，经与基金托管人充分商议，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据《长盛动态精选证券投资基金基金合同》“十、基金的日常申 购和赎回”中“(七)拒绝或暂停申购与赎回的情况”第1(4)项“基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购”的规定、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》“十、基金的日常申购和赎回”中“(九)拒绝或暂停申购与赎回的情形及处理方式”第4项“基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购”的规定，以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》“十、基金的日常申购和赎回”中“(七)拒绝或暂停申购与赎回的情况”第1(4)项“基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的申购”的有关规定，我司决定对旗下长盛动态精选证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金及长盛中信全债指数增强型债券投资基金暂停申购。

　　暂停申购期为：2006年2月27日起至2006年3月1日。

　　在暂停申购期间，长盛动态精选证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金及长盛中信全债指数增强型债券投资基金的赎回业务正常办理。自2006年3月2日起，长盛动态精选证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金及长盛中信全债指数增强型债券投资基金所有销售网点恢复办理正常申购，届时将不再另行公告。

　　投资者可以登录我司网站或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　兴业可转债和兴业趋势投资基金恢复申购

　　根据本公司2006年2月18日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下兴业可转债混合型证券投资基金和兴业趋势投资证券投资基金暂停申购的公告》，我司旗下兴业可转债混合型基金和兴业趋势投资混合型基金自2006年2月20日至招商银行股票复牌日止暂停申购。

　　鉴于招商银行已公告其公司股票将于2006年2月27日复牌，兴业可转债混合型基金和兴业趋势投资混合型基金自2006年2月28日起恢复正常的申购业务。

　　中信红利精选股票型基金重新开放申购的公告

　　根据本公司2006年2月23日刊登的《中信基金管理有限责任公司关于中信红利精选股票型证券投资基金暂停申购的公告》，中信红利精选股票型证券投资基金暂停申购期至2006年2月24日结束。自2006年2月27日起重新开放该基金正常的基金申购及从我司所管理的其他开放式基金转入该基金的业务。

　　如有疑问，请拨打本公司咨询热线010-82251898，或登陆本公司网站获取相关信息。

　　工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第一次分红

　　工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同于2005年8月31日正式生效。截止到2006年2月26日，本基金份额可分配收益为34，427，708.37 元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司决定对本基金进行分红，现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.15元。分红金额如有变化，以分红公告为准。

　　二、分红时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月1日

　　2、红利发放日：2006年3月2日

　　3、分红公告日：2006年3月2日

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年3月1日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年3月3日

　　三、分红对象

　　权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、红利发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年3月2日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2006年3月2日直接计入其基金账户，2006年3月3日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年3月1日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-811-9999、010-65179888)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　5、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

　　七、咨询办法

　　1、本基金管理人网站

　　2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999、010-65179888；

　　3、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

　　广发小盘成长股票基金(LOF)分红

　　(基金简称：广发小盘 基金代码：162703)

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的约定， 广发基金管理有限公司 决定对广发小盘成长股票型证券投资基金 进行分红。截止2006年2月23日本基金可分配收益为23，529，558.06元人民币，经本公司计算并由本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核，本公司决定以截止2006年2月23日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.30元人民币。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日：2006年3月2日

　　场外除息日：2006年3月2日

　　场内除息日：2006年3月3日

　　2、红利发放日：2006年3月6日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年3月2日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年3月6日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月6日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年3月2日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年3月6日起投资者可以查询或赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年3月2日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(020-83936999)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、权益分派期间(2006年2月25日至3月2日)暂停跨系统转登记业务。

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可到办理业务的当地销售网点或登录本基金管理人网站、拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　银华核心价值优选股票基金增加场外代销机构

　　自2006年2月27日起，银华基金管理有限公司增加国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司为银华核心价值优选股票型证券投资基金的场外代销机构。

　　投资者可以根据以下途径咨询有关详情：

　　一、场外代销机构

　　1、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务：400-8888-666

　　网址：www.gtja.com

　　2、中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　3、中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：4008888108

　　传真：[phone]

　　联系人：权唐

　　网址：www.csc108.com

　　4、东吴证券有限责任公司

　　注册地址：苏州市十梓街298号

　　法定代表人：吴永敏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：方晓丹

　　客户服务热线：0512-96288

　　网址：www.dwjq.com.cn

　　5、广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]转各营业网点

　　传真：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　6、国信证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　　公司负责人：何如

　　联系电话：[phone]*2181

　　传真：[phone]

　　联系人：林建闽

　　客户服务电话：800-810-8868

　　网址：www.guosen.com.cn

　　7、海通证券股份有限公司

　　地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：金芸

　　客户服务咨询电话：[phone]

　　网址：www.htsec.com

　　8、华泰证券有限责任公司

　　注册地址：南京市中山东路90号

　　法定代表人：吴万善

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户服务电话:[phone]

　　联系人：袁红彬

　　网址：www.htsc.com.cn

　　9、湘财证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王馨镭

　　网址：www.xcsc.com

　　10、招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　客服电话：4008888111，0755-26951111

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　11、中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：青岛市市南区东海西路28号

　　法定代表人：史洁民

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客户咨询电话：[phone]

　　联系人：李锦

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　二、银华基金管理有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址

　　长盛基金管理有限公司增加代销机构

　　根据长盛基金管理有限公司与恒泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，自2006年3月2日起，恒泰证券将代理长盛中信全债指数增强型证券投资基金(基金代码为：前端510080后端511080)和长盛动态精选证券投资基金(基金代码为：前端510081后端511081)的销售业务；联合证券将代理长盛货币市场基金(基金代码为：080011)的销售业务。

　　恒泰证券在以下14个城市的34家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金开户、申购与赎回等业务：呼和浩特、呼伦贝尔、赤峰、乌兰察布、包头、东胜、临河、乌海、上海、北京、深圳、南京、杭州、沈阳等。

　　联合证券在以下18个城市的34家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金开户、申购与赎回等业务：深圳、广州、上海、南京、北京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州等。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1、 恒泰证券有限责任公司

　　咨询电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　联系人：吴夕芳

　　恒泰证券网址

　　2、 联合证券有限责任公司

　　客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　联系人：范雪玲

　　联合证券网址

　　欢迎广大投资者到各销售网点咨询以及办理相关业务。

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