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光大保德信红利股票型证券投资基金简介


http://finance.sina.com.cn 2006年02月09日 17:13 光大保德信基金管理公司

  基金概要

光大保德信红利股票型证券投资基金
基金代码 360005
基金类型 股票型契约型开放式基金
发行期 2006年2月9日至2006年3月10日
投资范围 股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。
基金业绩比较基准 75%×上证红利指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行活期存款利率
基金投资 投资目标:
本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资理念:
投资收益的短期实现和长期稳定相结合。
风险收益特征:
本基金为主动操作的股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
基金面值 1.00元
最低认购/申购金额 每次认(申)购金额不低于1000元。
最低赎回份额 100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
认购费率 50万元以下 认购金额的1.0%
50万元(含)至500万 认购金额的0.6%
500万(含)以上 每笔1000元人民币
申购费率 50万元以下 申购金额的1.5%
50万元(含)至500万 申购金额的0.9%
500万(含)以上 每笔1000元人民币
赎回费率 持有期在1年以内 赎回金额的0.5%
持有期1年(含1年)至2年 赎回金额的0.2%
持有期2年及以上 赎回金额的0%
分红选择 现金分红或红利再投资
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金管理费率 1.5%
基金托管人 兴业银行
托管费率 0.25%
代销机构 银行:兴业银行、光大银行、交通银行
券商:光大证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、山西证券、东方证券、平安证券、兴业证券、中国银河证券、华泰证券
发行文件 基金招募说明书 基金份额发售公告

  投资团队

  光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理

  吴娜 女士,金融特许分析师(CFA)

  ·美国南加州大学马歇尔工商管理硕士

  ·上海交通大学工学硕士

  ·1994年4月起在上海交通大学管理学院从事金融教学工作,期间曾先后参与上海证交所等研究

  课题

  ·2001年毕业于南加州大学马歇尔商学院并获得MBA学位,曾在美国美林证券实习工作

  ·2002年2月加入华安基金管理有限公司后,在研究发展部从事行业个股研究和行业配置分析工作并任基金安久 (资讯 行情 论坛) 的基金经理助理

  光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理助理

  许春茂 先生,硕士,经济学学士

  ·英国LANCASTER UNIVERSITY金融学硕士

  ·南京大学经济学学士

  ·曾任职泰信基金基金经理助理、高级研究员

  ·曾在北京华融投资管理公司高级投资经理

  ·有6年以上证券和基金从业经历,涉足行业研究、金融工程、投资管理等岗位

  光大保德信量化核心证券投资基金基金经理

  常昊 先生,硕士

  ·1993年毕业于西北大学数学专业西北大学数学专业

  ·1997年获陕西财经学院经济硕士学位

  ·1997年9月至1999年4月在上海申华实业股份有限公司任投资部经理

  ·1999年5月至2000年7月在申银万国证券公司任研究员

  ·2000年7月至2004年3月任长盛基金管理有限公司基金经理

  光大保德信货币市场基金基金经理

  沈毅 先生,硕士

  ·1993年毕业于北京清华大学经济系

  ·1998年取得美国圣克莱尔大学金融学工商管理硕士学位

  ·2002年5月获卡內基美隆大学计算金融学理科硕士

  ·1993年9月至1996年6月在中国人民银行先后任外汇交易员和固定收益投资经理

  ·2002年9月至2004年2月在嘉实基金管理有限公司任债券经理

  助理债券经理

  许巳阳 先生,硕士

  ·1999年毕业于复旦大学国际金融系

  ·2004年取得香港大学工商管理硕士学位

  ·2000年4月至2002年9月在AASTOCKS国际有限公司任职,从事产品设计工作

  ·2003年9月至2004年11月在宝盈基金管理有限公司先后任职研究员和债券基金经理助理

  资产配置助理

  冯俊 先生,硕士

  ·1994年毕业于西南财经大学投资经济管理专业

  ·2001年取得复旦大学经济学硕士学位

  ·1994年7月至1998年7月在中天企业财务部任职

  ·2001年7月至2004年10月在上海证券公司先后任交易部主管及债券投资策略研究员

  高级组合分析员

  朱良 先生,硕士

  ·1997年毕业于北京大学基础数学系

  ·1999年取得美国匹兹堡大学经济学硕士学位

  ·2000年1月至2002年12月在梅隆资产管理公司投资研究部任高级经理

  ·2003年1月至2005年1月在天同基金管理有限公司投资管理部任基金经理

  研究员

  韩红成 先生,博士

  ·毕业于复旦大学经济学院,博士学位。

  ·历任国泰君安证券(上海分公司)机构客户部总经理、国泰君安证券收购兼并部业务董事和长信基金管理公司高级研究员。

  王帅 先生,硕士

  ·1998年毕业于对外经济贸易大学国际贸易系

  ·1998年至2001年在中国对外贸易运输(集团)总公司工作

  ·2001年至2002年在伦敦经济学院金融系就读金融经济学专业

  ·2002年10月起在光大证券合资基金筹备组工作

  陈华 先生,硕士

  ·2000年毕业于宁波大学金融学专业

  ·2003年7月获上海市复旦大学经济学硕士学位

  ·2003年7月至2004年10月在海通证券股份有限公司研究所任研究员

  数量分析员

  钱伟华 先生,在读博士

  ·1998年毕业于中国人民大学货币银行专业

  ·2000年6月获英国米德尔赛思大学财务管理硕士学位

  ·2002年4月至2002年7月在苏格兰福科克大学任计算机课程讲师(兼职)

  ·2003年9月在斯特林大学任会计、金融与法律系助教

  ·现就读于英国斯特林大学攻读博士学位

  交易员

  李阳 先生

  ·1996年毕业于上海市应用技术学院金融学专业

  ·2002年7月获上海市交通大学金融学学士学位

  ·1996年10月至1999年10月在君安证券投资部任投资经理(A股投资交易)

  ·1999年11月至2003年6月在国泰君安证券投资部、国际部任投资经理(A、B股投资交易)

  ·2003年7月至2004年3月在国泰君安证券(香港)有限公司任投资经理(H股投资交易)

  投资意向调查

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