| 基金名称 |
建信恒久价值股票型证券投资基金 |
| 基金代码 |
530001 |
| 基金类型 |
股票型基金 |
| 基金运作方式 |
契约型、开放式。 |
| 份额面值 |
每份基金份额面值为1.00元人民币 |
| 基金管理人 |
建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 |
中信实业银行 |
| 发行期 |
2005年11月7日～2005年12月9日 |
| 发行文件 |
基金招募说明书 基金份额发售公告 基金合同摘要 |
| 销售对象 |
本基金的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)和合格境外机构投资者。 |
| 销售渠道 |
直销机构：
建信基金管理有限责任公司
北京市复兴路丙12号
代销机构：
中国建设银行
中信实业银行
国泰君安证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中信万通证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
金通证券股份有限公司
长城证券有限责任公司 |
| 认购费率 |
以认购金额计算，投资人需缴纳的认购费率如下表所示(M代表累计认购金额)：
M<50万元 1.2%
50万元≤M<100万元 0.8%
100万元≤M<500万元 0.5%
500万元≤M<1000万元 0.3%
M≥1000万元 1000元/笔 |
| 申购费率 |
本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.5%：
申购金额(M)申购费率
M<50万元 1.5%
50万元≤M<100万元 1.2%
100万元≤M<500万元 0.8%
500万元≤M<1000万元 0.5%
M≥1000万元 1000元/笔 |
| 赎回费率 |
持有期限 赎回费率
持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 全免
注：1年指365天。
赎回费用由赎回人承担，赎回费中25%归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 |
| 管理费率(年) |
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 |
| 托管费率(年) |
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 |
| 代销最低认购金额 |
代销机构每个基金账户每次认购金额不得低于1,000元人民币，累计认购金额不设上限。 |
| 直销最低认购金额 |
直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于10万元人民币，已在直销机构有认购本基金记录的投资人不受上述认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为1,000元人民币。 |
