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| ·基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。[全文] |
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| ·可以通过以下三个途径获得：(1)通过发行该基金产品的基金管理公司网站及客服电话来查询。(2)通过代销该产品的机构(例如您购买基金产品的银行)的网站、客服电话来查询。(3)通过第三方渠道查询，包括一些公开媒体，如三大证券报《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等；财经类网站，如新浪财经
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[关注]从2006年开始的牛市给人们留下了深刻的印象，理财开始走进每一个的生活，基金作为一个相对比较成熟的理财产品，大放异彩，不少基金实现了200％，甚至300％的年收益，基民越来越多。但是，花无千日红，随着股市震荡，一些基金净值缩水，有的出现破发，何去何从，基民应该思考一下了。
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| 偏股基金净值四天急挫7.83% |
A股自2月20日开始再次陷入快速大幅调整中，到本周一的短短四个交易日，大盘跌幅便超过一成。由于在本轮调整中基金第一大重仓行业金融保险再度领跌市场，导致偏股基金净值继续大幅缩水。[全文] |
| 基金净值难做手脚 |
经常泡网上论坛的基民大多情感丰富，基金净值飞涨的时候，他们会留言给基金经理——“哥们，好样的！我们永远支持你！”，但在持续市场震荡，基金净值涨的少、跌的多的时候，不少基民会忍不住对基金公司、基金经理心存猜疑，甚至言之凿凿地说，基金的操作背后有“猫腻”
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| 不畏震荡绊牛步基金净值放眼看 |
证券市场出现的震荡调整，不能不使投资者重新审视基金的收益状况。慢牛行情下投资者该如何应对基金净值波动呢？以下五个方面可以帮助投资者把握基金投资的主线和脉络，并作为基金投资的重要投资参考
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