六月下半场谁有望唱主角？_新浪财经

2024

6.14 周五精彩开场

六月下半场谁有望唱“主角”？

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盘

6月14日，市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.12%，深证成指涨0.50%，创业板指涨0.76%。沪深两市今日成交额8481亿元，较上个交易日放量956亿。盘面上，CPO概念股集体走强，行业龙头个股创出历史新高，PCB概念股反复活跃，龙头品种创历史新高，大金融股午后拉升，海通证券一度涨停，地产股盘中异动，电网概念股表现活跃。下跌方面，CRO板块展开调整，泰格医药跌超5%。板块方面，CPO、证券、地产和特高压等板块涨幅居前，科创板次新、CRO、人形机器人、军工等板块展开回调。总体上个股涨多跌少，全市场超2600只个股上涨。

【资金流向】

【机构观点】

中信证券：特斯拉是人形机器人行业的领军企业。随着马斯克的薪酬提议提前通过，马斯克的工作重心有望进一步向特斯拉倾斜，从而加速机器人业务的发展。除此之外，英伟达、OpenAI等科技巨头纷纷在机器人行业加大投入，机器人有望进入发展快车道，建议关注科技巨头后续在机器人上的投入和产品进展。同时建议关注机器人及核心零部件企业和从人形机器人应用中受益相关的企业。

方正证券：“新质生产力”的发展需要资本市场通过更加合理的估值体系来助力相关企业的成长。从PE、PB两个维度来看，当前国内科技细分行业的估值水平都普遍低于美、英等发达国家，中国科技股估值体系亟待改善，一些细分行业在“科特估”体系下可能迎来估值重塑。从所属热门行业及二级市场映射概念来看，主要集中在专精特新、芯片、5G应用、半导体、信创、物联网、AIPC、光伏、无人驾驶、军民融合、自主可控、数字政府、新能源、AI算力、光通信、元宇宙等板块中。

天风证券：继续看好“耐心资产”等高股息方向，6月新质生产力或有表现机会。①看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。截至2024年6月3日，A股总体PE(TTM)为16.77倍，并未过于低估；新“国九条”中“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估，其中又以央国企分红提升逻辑最顺；短期看红利板块超额收益处于历史中低位，并不拥挤。②从日历效应看，5-6月成长、小盘略占优，新质生产力方向或有表现机会。

今日“袁”说

看点一：

权重护盘3000点 CPO概念大涨

市场没有方向的时候，一般总会向下找支撑，今天就是如此。上午扭扭捏捏没有新低，午后却跌到了3011点，刷新了新低。盘面上，近期受欢迎的人形机器人今天跌得没了人形。板块轮动中，今天涨幅居前的是CPO、电力设备和房地产，而金融三剑客午后齐刷刷上涨，大约是觉得不出手不行了，3000点要失守了吧？

看点二：

资金落袋人形机器人概念见好就收

很多人不理解，明明人形机器人出了利好，为什么下跌呢？盘前有关特斯拉股东大会的消息冲上了热搜，马斯克如愿获批560亿美元薪酬方案，继续成为全球最大富豪。并又画下了大饼，声称特斯拉市值有望超过33万亿美元，这是当前市值的50多倍。马斯克表示特斯拉明年超级工厂将会部署超过1000台Optimus机器人，但这个消息并没有超预期，甚至由于他推迟了最近公布的时间表，看起来还略微显得有点低于预期。而在期待中人形机器人指数三天最低到最高有9%的涨幅，所以利好落地股票一抛了之，也就成为了短线资金的必然选择。

看点三：

大盘低点下移弃弱留强谨慎为之

午后当指数跌到3011点危及3000点大关的时候，银行、保险、券商、房地产、白酒一起出手，指数翻红，但并没有刷新昨天的高点3040。换言之，本周4个交易日的高点是“拾级而下”的，显然重心还是在下移。技术上虽然今天午后的拉升很提气，但不得不说是博周末消息甚至下周19日消息有关，所以还没有到可以放心大胆做反弹的时候，操作上坚持保持总仓位不变的前提下，调整仓位到积极的板块上。

今日嘉宾观点

张叡哲

大盘震荡为主关注市场结构性机会

关注上游资源类的趋势性机会

中期看好储能中游产业链的投资机会

张晓锋

市场震荡回落下行幅度有限

短期市场调整近尾声后市继续保持震荡格局

适度降低红利价值增配科技成长比例

关注电子元器件印制电路板和芯片半导体等板块