十大券商年度策略出炉!7个关键词明年“捉牛”

十大券商年度策略出炉!7个关键词明年“捉牛”
2022年12月06日 20:23 中证报

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  临近年底,各大券商年度投资策略陆续出炉。展望2023年,A股整体走势会如何演绎?市场风格是否再度切换?有哪些投资主题和板块值得关注?

  中国证券报记者梳理十大券商2023年度投资策略,总结出七大关键词以飨投资者。

  关键词一:修复

  券商预计,2023年A股修复趋势将延续,估值修复和业绩修复是主要驱动力

  广发证券2023年A股将迎估值修复行情,驱动力源自风险溢价下行及美债利率筑顶回落。当前是A股修复市三阶段第一阶段,第二阶段预计于2023年一季度中期启动,第三阶段预计是2023年三季度。

  华泰证券2023年或为市场筑底修复的拐点年,上半年估值先修复,下半年业绩修复接力推动行情。

  华安证券2023年上半场注重估值修复,经济回归稳定平衡叠加外部美联储加息节奏放缓,市场情绪回暖,春季躁动行情可期。

  中原证券2023年有望演绎估值修复行情,全年整体格局或以区间震荡、结构性行情为主。

  关键词二:成长

  券商预计,2023年成长风格表现或更佳。

  华泰证券:成长风格明年或占优,成长风格与价值风格归母净利润增速剪刀差预计自2023年一季度趋势回升,指引成长较价值走强;智能化有望成为明年成长业绩增长的驱动力。

  川财证券:经过调整成长板块估值泡沫已得到释放,当前整体估值相对合理,政策也有望进一步加大相关企业的支持力度。伴随经济逐步企稳,市场风格有望再度向“成长”切换。

  华安证券:2023年风格首推成长。一方面,市场宏观流动性维持充裕;另一方面,全球流动性收紧趋势出现缓解。

  华西证券预计2023年市场风格类似于2019年,风格上首选“科技成长类”,市值上“中大盘”相对占优。

  关键词三:反转

  布局思路上,券商建议,2023年把握景气反转、基本面反转等主线索。

  开源证券:建议挖掘行业基本面“反转”路径与机遇。从中长期行业比较看,挖掘那些既具备生产/扩张能力,又具备生产/扩张意愿,甚至已经进行资本开支的细分行业。

  中原证券:重点关注业绩反转方向,如餐饮消费、航空机场、影院等相关板块;养殖行业正处于底部回升阶段,未来行业公司业绩增速有望大幅回升。

  兴业证券沿着“底部反转”主线进行布局,重点关注信创和医药。

  华安证券:2023年下半场以景气反转作为线索寻找主线,重点关注地产链和半导体链。

  关键词四:安全

  主题投资方面,2023年,券商看好“安全”主题。

  广发证券:关注四大投资主线,分别是能源安全(油气设备)、制造安全(机床/半导体设备)、信息安全(信创)和国防安全(航空航天)。

  华安证券:安全将成为未来中长期重点发展领域,建议关注由政策催化带来的信创、国产软件开发、IT服务等领域阶段性行情。

  华泰证券:关注粮食安全、能源安全和国防安全方向机会,细分品种看好动物保健、种植业、光伏设备、储能设备、油气设备、油服工程、煤炭开采设备、军工电子、航空装备。

  华西证券:预计国防安全、粮食安全、能源安全、信息安全、公共医疗卫生安全五大“安全”产业链将迎来高速发展机会。

  德邦证券:看好五大“安全”方向布局机会,分别是国防军工、信创、生命安全、粮食安全、能源安全。

  关键词五:消费

  券商对2023年消费修复带来的长期投资价值较为看好。

  华泰证券:2023年可能是消费股筑底修复的一年,反转契机来自美债实际利率下移、医药政策缓和以及全球医药投融资周期筑底等。

  开源证券:消费左侧布局机会或逐步显现,2023年预计就业数据有望延续改善迹象,进而有望带来消费需求趋势回升。

  中原证券:医药和食品饮料行业估值普遍回落,行业竞争格局进一步优化,行业内强势公司有望重回稳定增长轨道。2023年大消费板块可能回归正常生态,开始具备中长期投资价值。

  华安证券:居民消费意愿抬升,经济步入稳定修复期,居民可支配收入底部回升,整体消费修复可期。具体品种关注新冠特效药/疫苗、医疗设备、白酒、动物保健疫苗、家电、家居等。

  关键词六:高端制造

  高端制造方向,2023年券商看好半导体、军工、工业母机等方向。

  川财证券:产业链自主可控等领域是亟需解决的问题,加快推动高端制造企业发展尤为重要。

  国信证券:高端制造业将是未来的逻辑主线。从行业发展趋势看,医药生物、计算机、国防军工、电子、通信等行业是关键领域。

  开源证券:预计未来国内经济转型的方向将是高附加价值产业,半导体、医疗器械、军工电子、航天装备、软件开发、自动化设备、专用设备等高端制造及自主可控方向未来或受益。

  德邦证券:看好工业母机、工业机器人、半导体设备及材料、专精特新等方向。

  关键词七:数字经济

  2023年,券商继续看好数字经济产业蓬勃发展。

  华安证券:2023年继续看好数字经济产业蓬勃发展,具体领域建议关注数字基建、智能制造、智慧农业/水务/物流、金融/能源数字化、医疗信息化等。

  川财证券:数字经济关注两大方向,一是相关基础设施建设,如5G通信设备、工业互联网建设、云网建设等;二是数据,关注大数据、在线经济、共享经济等。

  国信证券关注产业数字化及数字孪生相关方向,产业数字化转型涉及较多的场景是智能制造、智慧能源、智慧政务、智慧交通、智慧社区等。

  编辑:于红波

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责任编辑:冯体炜

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