收评：沪指险守3200点流感概念逆势爆发_新浪财经

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　　1月6日消息，指数午后弱势震荡沪指险守3200点，北证50跌超1%。板块方面，流感概念持续强势，金石亚药20cm涨停，太龙药业、罗欣药业（维权）等午后涨停；电源设备板块活跃，华塑科技、中恒电气（维权）、动力源涨停；小金属概念上涨，广晟有色涨幅居前；消费板块集体回调，零售方向领跌，文峰股份、东百集团等盘中跌停；AI眼镜概念走弱，亿道信息、国光电器等跌停；计算机设备板块走低，创识科技20cm跌停。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2900只。

　　截至收盘，沪指报3206.92点，跌0.14%；深成指报9885.65点，跌0.12%；创指报2014.19点，跌0.09%。

　　盘面上，流感、仿制药、中药板块涨幅居前，零售、社区团购、白酒板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、流感

　　新赣江、金石亚药、振东制药、星昊医药等多股上涨。

　　消息面上，据中国疾控中心网站1月6日消息，日前发布《全国急性呼吸道传染病哨点监测情况（2024年第52周）》，分析显示：全国门急诊流感样病例的流感病毒阳性率较上周上升6.2%；不同省份间流感活动水平有所不同，北方省份上升略明显，但仍低于去年同期水平。据最新一期中国流感监测周报，流感病例中，99%以上为甲流。此外，北京市疾控中心对近期传染病形势做出说明，强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势，其中，流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。

　　2、稀土永磁

　　卧龙地产、广晟有色、西磁科技、九菱科技等多股活跃。

　　消息面上，近期稀土永磁行业利好频传。首先，国家发改委等多部门联合发布《关于推动新能源汽车与动力电池产业高质量发展的实施方案》，提出到2025年新能源汽车年销量达1000万辆的目标，这将大幅拉动稀土永磁材料需求。其次，中国稀土集团整合重组工作稳步推进，有利于提高行业集中度和议价能力。此外，美国、欧盟等国家和地区加大稀土战略储备，也将支撑稀土价格。种种利好因素叠加，为稀土永磁概念股走强奠定了基础。

　　消息面：

　　1、【TrendForce：预计2025年AI服务器市场价值达2980亿美元】TrendForce最新研究显示，2024年整个服务器行业总产值达到3060亿美元。其中，与AI服务器相关行业价值约为2050亿美元。展望2025年，由于需求持续旺盛且产品平均售价较高，预计AI服务器细分市场的价值将升至2980亿美元。此外，预计到2025年，AI服务器将占整个服务器行业总价值的70%以上。

　　2、【交通运输部：支持各地积极探索障碍物探测、列车远程控制等无人驾驶技术为后续实现列车无人值守提供支撑】交通运输部办公厅印发《城市轨道交通全自动运行系统运营技术和管理规范（试行）》，在既有ATO（列车自动运行）系统行车、客运、安全评估等管理办法和信号、车辆等运营技术规范的基础上，针对全自动运行系统特有的功能和技术变化进行了规定。设施设备技术要求方面，对信号、车辆、通信、站台门、综合监控五大系统和乘客服务系统在系统联动、接口匹配、参数优化、人机交互等方面，提出了设施设备的基本功能和性能要求，夯实全自动运行系统本质安全水平。此外，在《规范》附则中明确提出支持各地积极探索障碍物探测、列车远程控制等无人驾驶技术，为后续实现列车无人值守提供支撑，积极支持技术创新，促进全自动运行系统有序发展。同时，对不满足本规范要求的既有全自动运行线路和由非全自动更新改造为全自动运行的线路提出了要求。

　　3、【监管部门多方协同万亿险资入市瓶颈亟盼打通】据获悉，监管部门目前正在反复磋商，讨论如何打通险资增配权益市场的制度障碍，完善险资考核评估机制，让险资在合规体系下，少一点“小心翼翼”，多一点有所作为。据业内估算，按照每年各公司总资产、偿付能力充足率对应的权益投资比例上限测算，保险资金权益加仓空间大致在万亿元规模。业内人士建议，随着新会计准则在2026年走向全面实施，期待进一步优化FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）的认定标准，从而降低因应用新会计准则带来的财务波动，为险资入市进一步减少顾虑。

　　机构观点：

　　中银证券表示，当前反映A股情绪的股债风险溢价指标已下行至1倍标准差下沿，结合年度策略预判，A股ERP（风险溢价）水平仍存修复空间，在年度视角下，年初的短暂下跌可视为年内加仓较优窗口。

　　兴业证券研报称，回顾2024年，医药板块在过去几年下跌的基础上进一步下行，主要受到医保收入增速放缓、医保收支增速不平衡；行业政策变化；及部分细分领域景气度等多重因素影响，市场担忧行业的长期成长逻辑被破坏。分析来看，医药行业增长的稳定性和确定性不变，当前板块处于历史低位。展望2025年具备投资机会，建议重点关注具备较好成长性和产业逻辑的细分领域。“创新渐入佳境，国内海外皆开花”，创新+国际化仍是核心关键词，重点关注创新药，以及基本面开始改善的创新药产业链，同时医疗器械2025年亦有望迎来改善。此外，2025年顺周期领域有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（中药OTC、医疗服务与连锁药店等）有望实现回升。建议关注：百济神州、恒瑞医药、同仁堂等。