摩根基金新发债基募资62.3亿元,成立12天就遇上大额赎回

摩根基金新发债基募资62.3亿元,成立12天就遇上大额赎回
2024年05月26日 17:15 成都商报

转自:红星新闻

红星资本局5月26日消息,5月22日,摩根基金旗下摩根瑞欣利率债发生大额赎回,距离该基金成立仅过去了12天。红星资本局注意到,此前,该基金不到一个月募资62.3亿元,在5月份成立的债基中募资规模排市场第三名。

红星资本局发现,摩根基金是目前在管公募基金规模最大的外资独资公募。截至今年一季度末,摩根基金旗下有15只规模不足5000万元的“迷你基”,其中多只基金成立不满一年。

摩根基金新基金募资62.3亿元

成立12天就遇上大额赎回

5月23日,摩根瑞欣利率债发布公告称,5月22日该基金发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与托管人协商一致,决定自5月22日起提高该基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。

截图自摩根瑞欣利率债公告截图自摩根瑞欣利率债公告

值得注意的是,该基金成立于5月10日,仅仅过去12天就遭遇了大额赎回。

公开资料显示,摩根瑞欣利率债的募集期为4月15日至5月8日,获得309户投资者认购,累计净认购金额为62.3亿元,其中A份额为61.3亿元,C份额为1亿元。5月8日,该基金还发布了一则提前结束募集的公告,将募集截止日由原定的7月12日提前至5月8日。

截图自摩根瑞欣利率债公告截图自摩根瑞欣利率债公告

今年以来,债券基金的发行依旧火热。红星资本局根据wind统计发现,在5月份成立的债基中,摩根瑞欣利率债的募资规模排在市场第三名,仅次于兴业添盈、鹏华永兴,这2只债基均募资79.9亿元,但发行期均长于摩根瑞欣利率债。

基金的赎回费率一般受到持有期的影响。根据基金合同规定,摩根瑞欣利率债A、C份额均是持有7天以上(含)免赎回费,持有7天以内费率为1.5%。由此可见,在募集期内认购该基金的投资者,在上述大额赎回发生时没有费率压力。

多只“迷你基”成立不满一年

年内仍有多只权益类基金亏损

公开信息显示,摩根基金全称摩根基金管理(中国)有限公司,由上投摩根基金更名而来。2004年5月,国际金融巨头摩根大通集团旗下摩根资产管理与上海信托共同组建了上投摩根基金,是最早成立的中外合资公募之一。2023年经证监会批准,摩根资产管理完成了对上投摩根基金的全资控股,并将其更名为摩根基金。

截至目前,摩根基金在管公募总规模为1371.6亿元,是已发行公募基金的8家外资独资公募中唯一在管规模超过千亿的机构。摩根基金旗下共有97只基金,固收、权益产品发展较为均衡,投资海外产品线的QDII品种也较为丰富。

从规模来看,截至今年一季度末,摩根基金旗下有15只规模不足5000万元的“迷你基”,其中摩根恒生科技联接、摩根中证A50联接、摩根双季鑫6个月持有、摩根世代趋势均成立不满一年时间。

近段时间,A股市场持续反弹,但摩根基金旗下多只权益类产品表现难言理想。截至5月24日,有4只基金年内亏损幅度超过10%,其中摩根动力精选A、摩根中证创新药产业ETF分别亏损19.28%、19.32%,同类排名分别为2269/2346、1378/1454。

此外,摩根动力精选A近两年亏损接近40%,基金经理郭晨在管的其他5只基金——摩根优势成长A、摩根创新商业模式A、摩根新兴服务A、摩根中小盘A、摩根智慧互联A,年内也均为亏损状态。

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 邓凌瑶

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