投资者最爱买哪种ETF?

投资者最爱买哪种ETF?
2024年05月24日 00:26 重庆商报

近日,深交所发布ETF投资交易白皮书,2023年,境内ETF市场产品数量和规模共创新高,ETF工具化属性得到越来越多的投资者认可,各类型资金纷纷借道ETF入市,为市场持续引入增量资金,全年非货币ETF净流入资金达5696.76亿元。

从1.26万亿元到2.5万亿元,ETF规模几近翻倍只用了三年。近年来,随着A股市场的持续波动,资金持续从主动权益基金往ETF市场转移,加上基金公司的持续发力,ETF市场迎来高速发展,去年的净流入额是两年前(2021年)的十倍。

ETF市场整体交投活跃,总成交金额突破27万亿元,创历史新高。大家最爱买黄金ETF,体现了大家在A股市场波动过程中对抗风险属性资产的追求。

ETF成交金额破27万亿元

近年来ETF市场快速发展,产品的工具化属性逐步得到投资者认可,成交活跃度不断提升。报告显示,2023年,ETF总成交额27.58万亿元,较2022年提升4.67亿元,其中非货币ETF总成交额达20.22万亿元,均创历史新高。2023年ETF总体成交额较2022年提升4.67亿元,其中新上市ETF产品贡献增量成交额0.59万亿元,存量ETF产品贡献增量成交额4.08万亿元。

随着2023年A股市场持续波动,ETF规模逆势扩容,实现资金净流入。全年非货币ETF市场整体资金净流入5696.76亿元,已连续三年实现资金净流入,且流入额创历史新高。在境内资本市场不断发展的过程中,ETF凭借其费率低廉、交易便捷等优点,受到了机构投资者与个人投资者的广泛认可,资金通过ETF参与市场已形成显著趋势。

记者注意到,ETF整体实现资金净流入,主要来自股票型ETF的贡献,其中宽基ETF成为资金流入的主力,占全年净流入额的比重达到64%。

在净流入居前的产品方面,宽基ETF以沪深300、科创50、创业板ETF为代表,作为资金逆势布局大盘蓝筹和科技成长板块的重要工具,上述产品在2023年得到了大幅增持,份额逆势上涨。行业主题ETF主要集中在科技和医药两个赛道,由于两个赛道在2023年经历了较大回调,带动相应的行业主题ETF吸引资金持续流入。

跨境股票ETF主要集中于跟踪港股市场的恒生互联网ETF、恒生科技ETF以及恒生医疗ETF,经历了港股市场过去三年持续走弱,港股主要指数的估值回归至历史较低位置,因此吸引了大量资金流入。

非货币ETF净流入创新高

记者注意到,全年非货币ETF市场整体资金净流入5696.76亿元,已连续三年实现资金净流入,且流入额创历史新高。在境内资本市场不断发展的过程中,ETF凭借其费率低廉、交易便捷等优点,受到了机构投资者与个人投资者的广泛认可,资金通过ETF参与市场已形成显著趋势。

ETF市场表现方面,数据显示,2023年价格涨幅靠前的ETF主要为跨境ETF及股票ETF中的游戏类ETF。跨境ETF方面,AI热潮推动了美股科技股行情,纳斯达克100指数大幅上涨,多只纳斯达克100ETF表现较好,涨幅超50%。股票ETF方面,受益于生成式AI技术的广泛应用,动漫游戏ETF涨幅最高,多只动漫游戏ETF涨幅超30%。

受旅游市场复苏不及预期的影响,2023年旅游类ETF价格跌幅居前,共有2只产品跌幅超过35%。此外,受行业短期供需关系不平衡影响,光伏、新能源和电池等新能源类ETF全面下跌。

种种数据显示,以沪深300ETF为代表的宽基指数成为了更多投资者的选择,同时也成为基金公司规模增长的重要来源。

投资者最爱买黄金ETF

报告显示,截至2023年底,深市ETF持有人数量已达328万(未穿透联接基金),较2022年年底增长16%,较2018年底增长6.5倍。随着交易股票的投资者逐步参与投资ETF,ETF市场持有人数保持着逐年增长的长期趋势。

哪些地区的人最爱买ETF呢?从地域分布来看,深市ETF个人投资者持有ETF规模的地域分布呈现出人均GDP高、居民可支配收入多的地区ETF持有规模较大。截至2023年底,深市ETF个人投资者主要集中在东部沿海地区,持有规模前三的区域为广东省、上海市和北京市,江浙沪地区个人投资者持有ETF规模比例较高,合计超30%。

从产品类别看,商品型、跨境股票型、境内股票型、货币型和债券型ETF的个人投资者持有规模占比依次递减,分别为73.83%、62.75%、54.42%、22.82%和6.37%。个人投资者在以黄金ETF为代表的商品型ETF中占比高,体现了权益市场波动过程中对抗风险属性资产的追求。

从境内股票型ETF来看,截至2023年底,机构投资者持有宽基ETF比例较高,持有规模合计4476.77亿元,占比53.01%,主要包括嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏科创板50ETF、南方中证500ETF等代表性产品。个人投资者则持有行业主题ETF(即跟踪行业指数和主题指数的ETF)持有比例最高,持有规模合计3843.59亿元,占比66.42%,主要包括医疗医药、证券公司、芯片半导体等三大行业和主题。

其中,行业分布相对分散的宽基指数成为更多投资者的选择,宽基ETF成交活跃度随之提升。全年来看,2023年宽基ETF年成交额达5.84万亿元,超过了行业主题ETF的4.87万亿元。

综合券商中国、第一财经

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