【基金画像】同泰基金：次新基年内净值跌超30%

2024年05月16日 10:55:36

编者按：近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

2024年以来至5月14日（下同），公募基金市场整体表现稳健，同期上证指数上涨5.74%，沪深300指数上涨6.59%，但也有部分基金产品年内净值跌幅较大。

其中，同泰基金旗下同泰开泰混合较为典型。该基金A份额年内净值跌超30%，同类排名4165/4168。

分析持仓发现，该产品2024年一季度对前十大重仓股进行了大调整，新进重仓股吉冈精密、康普化学、连城数控、吉林碳谷等跌幅较大，相反被其卖掉的新易盛、阳光电源等年内涨势较好。

面包财经梳理发现，同泰基金旗下多只产品成立以来净值累计下跌超过30%，其中3只更是跌超50%，投资者权益深度受损。

  同泰开泰混合A：年内净值跌超30% 

同泰开泰混合成立于2019年8月28日，系同泰基金旗下一只偏股混合型基金。

截至2024年5月14日，该基金年内净值下跌30.73%，跑输业绩基准超35个百分点，同类排名4165/4168。

成立4年多，该基金A份额单位净值累计下跌40.59%，跑输业绩基准42个百分点，同类排名752/758。近1年，该产品收益率为负45.33%，同类排名3753/3754；近3年，该产品收益率为负57.90%，同类排名1847/1861。   

成立以来，该基金规模大幅下滑，从设立之初的5.06亿元降至2024年一季度末的0.19亿元，累计缩水4.87亿元，缩水幅度超九成。

  持仓分析：一季度重仓股大换血 吉冈精密、康普化学跌超40% 

2024年一季度末，同泰开泰混合股票持仓占基金总资产的比例为90.30%，相较于2023年末有所减少。前十大重仓股占基金资产净值的比例为38.66%，持股集中度有所提高。

从持仓变动来看，同泰开泰混合2024年一季度末前十大重仓股全部是当季度首次重仓，投资风格变动较为明显。

具体来看，该基金一季度末重仓股包括贝特瑞、连城数控、康乐卫士、曙光数创、吉林碳谷、同力股份、康普化学、诺思兰德、鼎智科技、吉冈精密。以申万一级行业分类，前十大重仓股广泛分布于电力设备、医药生物、基础化工、机械设备等行业。   

2024年以来至5月15日收盘，这些重仓股中除了曙光数创股价小幅上升，其余股票年内均实现负收益，其中吉冈精密、康普化学跌幅超过40%。相反，一季度被卖掉的新易盛、阳光电源等年内涨势较好。

  3只产品成立以来亏超50% 

截至2024年5月14日，同泰基金旗下产品中仍有多只产品累计跌超30%。其中，同泰远见混合A、同泰行业优选股票A、同泰大健康主题混合A等3只产品成立以来亏损超过50%。   

近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

基金公司旗下多只产品成立至今仍跌超30%，部分产品甚至跌超50%，管理人、高管及基金经理公司管理层是否重视提升投资者长期回报？与投资者的利益是否一致？

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