吉艾科技集团股份公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：300309                证券简称：*ST吉艾                公告编号：2022-055

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年1月5日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第5号的回复，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第5号的回复》。

　　2、2022年1月11日，公司披露了关于拟变更会计师事务所的公告。鉴于信永中和的审计工作团队自公司2012年上市以来一直连续为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘任中审亚太为公司2021年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司于2022年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构的议案》，拟聘任中审亚太为公司2021年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提请股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于拟变更会计师事务所的公告》，公告编号：2022-003。2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过上述事项。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-006。

　　3、2022年1月12日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告。公司已收到江苏正信依据上述《资产转让意向协议》支付的全部意向金人民币8,000.00万元。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公告编号：2022-005。

　　4、2022年1月14日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第23号的回复，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第23号的回复》。

　　5、2022年1月26日，公司披露了2021年度业绩预告及公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2021年度业绩预告》，公告编号：2022-007；《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》，公告编号：2022-008。

　　6、2022年2月11日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第90号的回复，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第90号的回复》。

　　7、2022年2月25日，公司披露了关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》，公告编号：2022-010。

　　8、2022年3月31日，公司披露了关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告》，公告编号：2022-011。

　　9、2022年4月18日，公司披露了关于诉讼、仲裁案件进展及新增情况的公告，结合企查查、中国裁判 文书网等网站信息以及收到的相关法律文书，并向公司有关部门进行问询或了解，对公司及控股子公司涉及的相关诉讼、仲裁事项的进展及新增情况进行了统计并公告，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司控股股东拟为公司全资子公司债务提供关联担保的公告》，公告编号：2022-012。

　　10、公司自2022年4月29日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“吉艾科技”变更为“*ST吉艾”，股票代码仍为“300309”。

　　11、报告期内，借款人中塔石油丹加拉炼化厂、贷款人国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、吉艾科技作为保证人、姚庆作为保证人及出质人、上海坤展实业股份有限公司作为出质人共同签订了《国家开发银行外汇贷款合同之变更协议》，协议约定：2022年的付息日为：2022年的第一个付息日为借款人将应付利息、管理费足额划入贷款人指定账户之日，但最迟不晚于2022年8月10日；2022年的第二个付息日为2022年11月10日。截止本报告披露日，公司尚未支付本年度第一期本息。

　　12、2022年5月27日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》，董事会同意选举张鹏辉先生担任公司董事长职务，其任 期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定完成法定代表人的工商变更登记手续；本次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名郭明杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；本次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名段毓女士为公司第四届董事会独立董事候选人并接替章贵桥先生担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司董事长辞职及补选公司董事的公告》，公告编号：2022-033。

　　13、2022年6月7日，公司披露了关于公司签署企业纾困重组框架协议的公告，公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司就化解公司当前经营风险，签署了《企业纾困重组框架协议》。协议约定在平等自愿的基础上，遵循诚实信用原则，依据相关法律规定，经友好 协商，达成一致意见，为化解公司经营风险，双方建立战略合作伙伴关系，协议对方充分发挥在不良资产及金融领域的资金优势、品牌优势、政策优势、经验优势，为公司策划、实施债权债务梳理、存量资产盘活、制定债务重组方案、融资 及投资等事项提供金融服务。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司签署企业纾困重组框架协议的公告》，公告编号：2022-035。

　　14、2022年6月9日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告，因受新冠疫情影响及公司重整的需要，经友好协商，公司于2022年6月9日与江苏正信签订了《资产转让意向解除协议》（以下简称“解除协议”），决定 解除上述《资产转让意向协议》，并终止本次双方的出售事宜。同时，公司将与其他意向交易方加快沟通进度，争取早日确定交易方案。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司签署企业纾困重组框架协议的公告》，公告编号：2022-036。

　　15、2022年6月20日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告，截至6月20日，公司已向江苏正信返还上述全部意向金人民币 8,000.00 万元，并收到江苏正信《关于资产转让意向解除协议违约金的豁免函》，豁免了公司依据上述《资产转让意向解除协议》应向其支付的违约金人民币16万元。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公告编号：2022-038。

　　16、 2022年6月22日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股股东拟为公司全资子公司债务提供关联担保的议案》，同意新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）与中国东方资产管理股份有限公司 深圳市分公司（以下简称“东方资管”）、上海坤展实业有限公司（以下简称“上 海坤展”）签署《债权清偿框架协议》，约定上海坤展将其所持有的上市公司吉艾科技的 88,612,376 股股权（约占上市公司总股本比例 10%）质押给东方资管， 并在该质押物价值范围内为本协议约定的新疆吉创份额收购义务提供担保。公司控股股东上海坤展为公司全资子公司新疆吉创上述份额收购义务提供 股份质押担保。上述担保属于无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零。截止2022年6月29日，上述股份质押已完成。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司控股股东拟为公司全资子公司债务提供关联担保的公告》，公告编号：2022-040。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司控股股东部分股份完成质押的公告》，公告编号：2022-042。

　　17、2022年6月28日，公司披露了关于公司银行贷款逾期的公告，公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订了合同编号为 ZH1900000074967 的贷款协议，借款金额 200,000,000.00 元，借款日期自首个 提款日起算，借款期限 2019 年 6 月 25 日至 2022年6月25日，借款利率采取浮动利率，首期执行利率为中国人民银行基准利率上浮0.1%，即4.85%。结息日后按照中国人民银行基准利率的浮动数值浮动，分段计息。姚庆先生为本贷款提供 保证并签订了编号为 DB1900000052506 的《保证合同》，保证期间为履行债务期 限届满之日起三年。 截至2022年6月28日，因公司未能如约偿付上述银行贷款本息，导致本次银行贷款逾期，上述事项债权人可能采取包括但不限于冻结资产等财产保全措施，公司将会 面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加。同时债 务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况，进而对 公司部分业务的正常开展造成一定的影响。此外，公司可能因上述债务逾期面临 诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。截止本报告披露日，公司尚未偿付该笔借款本息。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司控股股东部分股份完成质押的公告》，公告编号：2022-041。

　　18、2022年7月1日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 截至本公告披露日，本次交易相关工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《第四届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2022-043。

　　19、2022年7月12日，公司披露了关于合并范围内下属子公司被申请破产清算的提示性公告，公司合并范围内下属子公司苏州中润丽丰置业有限公司（以下简称“苏州中润丽丰”）收到江苏省苏州市虎丘区人民法院（以下简称“虎丘法院”）送达的（2022）苏 0505 破申 22 号《通 知书》，申请人温州俊元资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州俊元”）、 通州建总集团有限公司（以下简称“通州建总”）以苏州中润丽丰不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力为由向虎丘法院申请对苏州中润丽丰进行破产清算。 在收到上述通知书后，公司已经向虎丘法院提出异议，并申请按照公司之前 拟定的处置方案，对苏州中润丽丰进行重整。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于合并范围内下属子公司被申请破产清算的提示性公告》，公告编号：2022-046。

　　20、2022年8月5日，公司披露了关于公司签订合作框架协议的公告，吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）与广西广投资产管理股 份有限公司（以下简称“广西广投”或“协议对方”）就不良资产管理与处置服 务领域的合作，签署了《合作框架协议》（以下简称“协议”）。协议约定双方 在遵守国家现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度的前提下，构建 全面业务合作关系，遵守“平等自愿，互利互惠、诚实守信、长期合作”的原则， 一致同意采取措施实现资源共享、优势互补，充分利用各自优势，与对方及对方 母公司、子公司、分支机构、关联企业开展金融资产收购、处置，国企混改，上 市公司及价值企业债转股和债务重整等专业服务，共同承担社会责任，共创发展契机。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司签订合作框架协议的公告》，公告编号：2022-048。

　　21、截止报告期末，公司净利润为负、营业收入低于一亿元且净资产为负值，主要系在手债权项目处置进展缓慢，项目摊余收入未确认，同时项目合作方资金成本及相关费用持续产生综合导致。针对目前的情况，公司已采取了多种举措进行改善，主要包括：加大在手债权资产处置力度，加速资金回笼；和各项目合作方及资金方协商延长合作期限；利用项目团队的行业优势及经验，积极开展管理服务类业务，获取管理服务费收入；加速推进非公开发行及重大资产重组出售事项等相关措施。公司管理层将多措并举，全力应对并改善公司目前的状况，力争尽快提升公司经营业绩。公司未来经营可能面对的风险如下：（1）针对计入债权投资及交易性金融资产等项目的不良债权资产，公司面临来自债务人的信用风险。债务人或者其担保人实际或可能发生信用恶化、抵质押物价值下降以及债务人盈利能力下降都将可能导致公司不良债权资产质量恶化，从而可能对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。针对计入交易性金融资产的不良债权资产，公司可能难以成功处置此类资产，或在成功处置此类资产之前持有此类资产的时间可能比预期更长。（2）资金回笼周期拉长，导致公司现金流日趋紧张，必须取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还公司负债。如果公司无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求公司立即偿还有关债务，公司可能面临相关法律诉讼风险。截止报告期末，公司资产负债率较高，且资金回笼缓慢，银行借款逾期未支付，投资风险较高，请投资者谨慎投资。